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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 4 139.00 | 45 861.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 70 141.00 | 2 755.00 | 67 386.00 | 70 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 246.00 | 442.00 | 4 805.00 | 5 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 444.00 | 10 878.00 | 192 566.00 | 203 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 910.00 | 18 213.00 | 340 697.00 | 358 910.00 |
BT Marchandises | 425 445.00 | | 425 445.00 | 425 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 722.00 | | 41 722.00 | 41 722.00 |
BZ Autres créances | 116 086.00 | | 116 086.00 | 116 086.00 |
CF Disponibilités | 206 703.00 | | 206 703.00 | 206 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 436.00 | | 791 436.00 | 791 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 346.00 | 18 213.00 | 1 132 133.00 | 1 150 346.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
DL TOTAL (I) | 84 871.00 | | | 84 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 081.00 | | | 270 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 098.00 | | | 51 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 216.00 | | | 418 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 711.00 | | | 51 711.00 |
EA Autres dettes | 256 157.00 | | | 256 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 262.00 | | | 1 047 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 133.00 | | | 1 132 133.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 358 910.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 079.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 213.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 074.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 216.00 | 418 216.00 | | 418 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 157.00 | 256 157.00 | | 256 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
UX Autres créances clients | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VB T. V. A. | 67 107.00 | | | 67 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 081.00 | 41 006.00 | 165 924.00 | 270 081.00 |
VI Groupe et associés | 51 098.00 | 11 098.00 | | 51 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 895.00 | | | 421 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 895.00 | | | 151 895.00 |
VP Divers | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 367.00 | 159 288.00 | 30 079.00 | 189 367.00 |
VW T.V.A. | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 262.00 | 778 187.00 | 165 924.00 | 1 047 262.00 |