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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 70 816.00 | 38 500.00 | 32 316.00 | 70 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 318.00 | 7 146.00 | 2 172.00 | 9 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 697.00 | 175 088.00 | 144 609.00 | 319 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 823.00 | 270 734.00 | 267 089.00 | 537 823.00 |
BT Marchandises | 418 331.00 | | 418 331.00 | 418 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 881.00 | 3 641.00 | 36 240.00 | 39 881.00 |
BZ Autres créances | 98 879.00 | | 98 879.00 | 98 879.00 |
CF Disponibilités | 664 244.00 | | 664 244.00 | 664 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 806.00 | | 41 806.00 | 41 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 141.00 | 3 641.00 | 1 259 500.00 | 1 263 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 964.00 | 274 375.00 | 1 526 589.00 | 1 800 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
CU Autres participations | 65 492.00 | | 65 492.00 | 65 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 034.00 | 164 650.00 | | 335 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 781.00 | 178 385.00 | | 61 781.00 |
DL TOTAL (I) | 484 815.00 | 431 034.00 | | 484 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 191.00 | 126 247.00 | | 114 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 315.00 | 315.00 | | 10 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 627.00 | 708 542.00 | | 746 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 764.00 | 175 718.00 | | 153 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 877.00 | 17 118.00 | | 16 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 774.00 | 1 027 939.00 | | 1 041 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 589.00 | 1 458 973.00 | | 1 526 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 139.00 | 943 394.00 | | 982 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 346.00 | | 94 593.00 | 452 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 116.00 | 537 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 116.00 | 399 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 846.00 | | 64 101.00 | 344 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 500.00 | | 30 492.00 | 57 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 397.00 | 59 337.00 | | 211 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 139.00 | 5 861.00 | | 44 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 259.00 | 53 476.00 | | 167 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 641.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 641.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 641.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 627.00 | 746 627.00 | | 746 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 764.00 | 153 764.00 | | 153 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 191.00 | 54 556.00 | 59 635.00 | 114 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 566.00 | 180 566.00 | | 180 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 066.00 | 203 066.00 | | 203 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 774.00 | 982 139.00 | 59 635.00 | 1 041 774.00 |