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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 44 139.00 | 5 861.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 70 816.00 | 31 486.00 | 39 330.00 | 70 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 318.00 | 5 181.00 | 4 137.00 | 9 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 711.00 | 130 591.00 | 134 120.00 | 264 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 346.00 | 211 397.00 | 240 949.00 | 452 346.00 |
BT Marchandises | 418 104.00 | | 418 104.00 | 418 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
BZ Autres créances | 74 504.00 | | 74 504.00 | 74 504.00 |
CF Disponibilités | 651 500.00 | | 651 500.00 | 651 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 619.00 | | 43 619.00 | 43 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 025.00 | | 1 218 025.00 | 1 218 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 371.00 | 211 397.00 | 1 458 973.00 | 1 670 371.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 650.00 | 112 634.00 | | 164 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 385.00 | 64 015.00 | | 178 385.00 |
DL TOTAL (I) | 431 034.00 | 264 650.00 | | 431 034.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 247.00 | 617 725.00 | | 126 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 40 315.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 542.00 | 913 092.00 | | 708 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 718.00 | 112 252.00 | | 175 718.00 |
EA Autres dettes | | 12 713.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 118.00 | 14 626.00 | | 17 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 939.00 | 1 710 723.00 | | 1 027 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 973.00 | 1 991 873.00 | | 1 458 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 421.00 | 54 634.00 | 6 658.00 | 163 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 139.00 | 10 000.00 | | 34 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 282.00 | 44 634.00 | 6 658.00 | 129 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 542.00 | 708 542.00 | | 708 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 718.00 | 175 718.00 | | 175 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 247.00 | 41 702.00 | 84 545.00 | 126 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 421.00 | 148 421.00 | | 148 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 921.00 | 148 421.00 | 22 500.00 | 170 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 939.00 | 943 394.00 | 84 545.00 | 1 027 939.00 |