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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 14 139.00 | 35 861.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 70 816.00 | 9 961.00 | 60 856.00 | 70 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 246.00 | 1 491.00 | 3 755.00 | 5 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 477.00 | 40 398.00 | 169 079.00 | 209 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 618.00 | 65 989.00 | 299 630.00 | 365 618.00 |
BT Marchandises | 407 723.00 | | 407 723.00 | 407 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
BZ Autres créances | 45 153.00 | | 45 153.00 | 45 153.00 |
CF Disponibilités | 390 787.00 | | 390 787.00 | 390 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 947.00 | | 45 947.00 | 45 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 428.00 | | 914 428.00 | 914 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 046.00 | 65 989.00 | 1 214 057.00 | 1 280 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244.00 | | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 861.00 | 4 871.00 | | 72 861.00 |
DL TOTAL (I) | 157 732.00 | 84 871.00 | | 157 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 144.00 | 270 081.00 | | 229 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 855.00 | 51 098.00 | | 41 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 983.00 | 418 216.00 | | 721 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 793.00 | 51 711.00 | | 60 793.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | 256 157.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 325.00 | 1 047 262.00 | | 1 056 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 057.00 | 1 132 133.00 | | 1 214 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 910.00 | | 6 708.00 | 358 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 832.00 | | 6 708.00 | 278 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 213.00 | 47 776.00 | | 18 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | 10 000.00 | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 074.00 | 37 776.00 | | 14 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 983.00 | 721 983.00 | | 721 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
UX Autres créances clients | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
VB T. V. A. | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 076.00 | 41 146.00 | 166 891.00 | 229 076.00 |
VI Groupe et associés | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 924.00 | | | 40 924.00 |
VP Divers | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 947.00 | | | 45 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 996.00 | 115 917.00 | 30 079.00 | 145 996.00 |
VW T.V.A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 256.00 | 868 326.00 | 166 891.00 | 1 056 256.00 |