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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 651.00 | 64 651.00 | | 64 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 401.00 | 81 814.00 | 17 587.00 | 99 401.00 |
BT Marchandises | 738 264.00 | 3 113.00 | 735 151.00 | 738 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 810.00 | | 592 810.00 | 592 810.00 |
BZ Autres créances | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 807 818.00 | | 1 807 818.00 | 1 807 818.00 |
CF Disponibilités | 569 618.00 | | 569 618.00 | 569 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 744 647.00 | 3 113.00 | 3 741 534.00 | 3 744 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 048.00 | 84 927.00 | 3 759 121.00 | 3 844 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 850.00 | | | 612 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 285.00 | | | 61 285.00 |
DH Report à nouveau | 1 369 210.00 | | | 1 369 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 849.00 | | | 89 849.00 |
DK Provisions réglementées | 337 476.00 | | | 337 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 671.00 | | | 2 470 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 598.00 | | | 86 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 857.00 | | | 909 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 107.00 | | | 262 107.00 |
EA Autres dettes | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 450.00 | | | 1 288 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 121.00 | | | 3 759 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 450.00 | | | 1 288 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 738 403.00 | | 5 738 403.00 | 5 738 403.00 |
FG Production vendue services | 91 686.00 | | 91 686.00 | 91 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 830 090.00 | | 5 830 090.00 | 5 830 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 834 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 836 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 113.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 753 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 755.00 | | | -1 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 902 372.00 | | | 5 902 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 812 522.00 | | | 5 812 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 849.00 | | | 89 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 314.00 | | 87.00 | 99 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 614.00 | | | 80 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | 87.00 | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 814.00 | | | 81 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 614.00 | | | 80 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 335 720.00 | 21 727.00 | 19 970.00 | 335 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 980.00 | 3 113.00 | 980.00 | 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980.00 | 3 113.00 | 980.00 | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 699.00 | 24 840.00 | 20 950.00 | 336 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 113.00 | 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 727.00 | 19 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 857.00 | 909 857.00 | | 909 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 858.00 | 146 858.00 | | 146 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 029.00 | 100 029.00 | | 100 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
UX Autres créances clients | 592 810.00 | | | 592 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 86 598.00 | 86 598.00 | | 86 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 534.00 | 628 947.00 | 17 587.00 | 646 534.00 |
VW T.V.A. | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 450.00 | 1 288 450.00 | | 1 288 450.00 |