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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 899.00 | 64 733.00 | 1 166.00 | 65 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 366.00 | 81 896.00 | 18 470.00 | 100 366.00 |
BT Marchandises | 850 264.00 | 8 638.00 | 841 626.00 | 850 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 211.00 | | 620 211.00 | 620 211.00 |
BZ Autres créances | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 812 117.00 | | 1 812 117.00 | 1 812 117.00 |
CF Disponibilités | 480 819.00 | | 480 819.00 | 480 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 800 904.00 | 8 638.00 | 3 792 266.00 | 3 800 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 270.00 | 90 534.00 | 3 810 736.00 | 3 901 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 850.00 | 612 850.00 | | 612 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 285.00 | 61 285.00 | | 61 285.00 |
DH Report à nouveau | 1 433 559.00 | 1 369 210.00 | | 1 433 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 195.00 | 89 849.00 | | 97 195.00 |
DK Provisions réglementées | 300 766.00 | 337 476.00 | | 300 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 656.00 | 2 470 671.00 | | 2 505 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 872.00 | 86 598.00 | | 79 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 107.00 | 909 856.00 | | 903 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 504.00 | 262 105.00 | | 267 504.00 |
EA Autres dettes | 54 593.00 | 29 888.00 | | 54 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 079.00 | 1 288 450.00 | | 1 305 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 736.00 | 3 759 121.00 | | 3 810 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 700 773.00 | | 5 700 773.00 | 5 700 773.00 |
FG Production vendue services | 92 114.00 | | 92 114.00 | 92 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 792 887.00 | | 5 792 887.00 | 5 792 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 798 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 986 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 746 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 735.00 | 19 970.00 | | 58 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 739.00 | 19 974.00 | | 58 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 1.00 | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 026.00 | 21 726.00 | | 22 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 079.00 | 21 728.00 | | 22 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 660.00 | -1 754.00 | | 36 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 342.00 | 32 106.00 | | 33 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 905 234.00 | 5 902 371.00 | | 5 905 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 808 038.00 | 5 812 522.00 | | 5 808 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 195.00 | 89 849.00 | | 97 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 401.00 | | 18 552.00 | 99 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 587.00 | 17 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 587.00 | 100 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 614.00 | | 1 249.00 | 80 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 587.00 | | 17 303.00 | 17 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 814.00 | 82.00 | | 81 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 614.00 | 82.00 | | 80 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 337 476.00 | 22 026.00 | 58 736.00 | 337 476.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 113.00 | 8 638.00 | 3 113.00 | 3 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 113.00 | 8 638.00 | 3 113.00 | 3 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 589.00 | 30 664.00 | 61 849.00 | 340 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 638.00 | 3 113.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 026.00 | 58 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 107.00 | 903 107.00 | | 903 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 201.00 | 151 201.00 | | 151 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 364.00 | 104 364.00 | | 104 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 593.00 | 54 593.00 | | 54 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
UX Autres créances clients | 620 211.00 | | | 620 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VB T. V. A. | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VI Groupe et associés | 79 872.00 | 79 872.00 | | 79 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 007.00 | 657 703.00 | 17 303.00 | 675 007.00 |
VW T.V.A. | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 079.00 | 1 305 079.00 | | 1 305 079.00 |