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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 899.00 | 65 045.00 | 854.00 | 65 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 347.00 | 82 208.00 | 19 138.00 | 101 347.00 |
BT Marchandises | 699 313.00 | 1 550.00 | 697 763.00 | 699 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 598.00 | | 589 598.00 | 589 598.00 |
BZ Autres créances | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 120 845.00 | | 2 120 845.00 | 2 120 845.00 |
CF Disponibilités | 288 928.00 | | 288 928.00 | 288 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 733 217.00 | 1 550.00 | 3 731 667.00 | 3 733 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 565.00 | 83 759.00 | 3 750 806.00 | 3 834 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 850.00 | 612 850.00 | | 612 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 285.00 | 61 285.00 | | 61 285.00 |
DH Report à nouveau | 1 505 255.00 | 1 433 559.00 | | 1 505 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 765.00 | 97 195.00 | | 135 765.00 |
DK Provisions réglementées | 200 996.00 | 300 766.00 | | 200 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 151.00 | 2 505 656.00 | | 2 516 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 318.00 | 79 872.00 | | 80 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 616.00 | 903 107.00 | | 893 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 722.00 | 267 505.00 | | 223 722.00 |
EA Autres dettes | 36 998.00 | 54 593.00 | | 36 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 655.00 | 1 305 079.00 | | 1 234 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 806.00 | 3 810 736.00 | | 3 750 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 344 001.00 | | 5 344 001.00 | 5 344 001.00 |
FG Production vendue services | 99 806.00 | | 99 806.00 | 99 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 443 807.00 | | 5 443 807.00 | 5 443 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 455 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 383 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 396 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 530.00 | 58 735.00 | | 103 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 530.00 | 58 739.00 | | 103 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 221.00 | 53.00 | | 17 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 759.00 | 22 026.00 | | 3 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 981.00 | 22 079.00 | | 20 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 549.00 | 36 660.00 | | 82 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 250.00 | 33 342.00 | | 44 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 607 023.00 | 5 905 234.00 | | 5 607 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 471 258.00 | 5 808 038.00 | | 5 471 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 765.00 | 97 195.00 | | 135 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 367.00 | | 1 855.00 | 100 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 873.00 | 18 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873.00 | 101 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 863.00 | | | 81 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 303.00 | | 1 855.00 | 17 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 897.00 | 312.00 | | 81 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 697.00 | 312.00 | | 80 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 300 767.00 | 3 760.00 | 103 530.00 | 300 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 638.00 | 1 550.00 | 8 638.00 | 8 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 638.00 | 1 550.00 | 8 638.00 | 8 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 405.00 | 5 310.00 | 112 169.00 | 309 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 550.00 | 8 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 760.00 | 103 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 617.00 | 893 617.00 | | 893 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 180.00 | 133 180.00 | | 133 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 448.00 | 75 448.00 | | 75 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
UX Autres créances clients | 589 599.00 | 589 599.00 | | 589 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VI Groupe et associés | 80 318.00 | 80 318.00 | | 80 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 414.00 | 624 130.00 | 18 285.00 | 642 414.00 |
VW T.V.A. | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 655.00 | 1 234 655.00 | | 1 234 655.00 |