| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 763.00 | 16 724.00 | 3 039.00 | 19 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 216.00 | 12 044.00 | 1 172.00 | 13 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 200.00 | 29 968.00 | 22 232.00 | 52 200.00 |
BT Marchandises | 611 160.00 | 1 639.00 | 609 522.00 | 611 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 061.00 | | 416 061.00 | 416 061.00 |
BZ Autres créances | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 130 775.00 | | 2 130 775.00 | 2 130 775.00 |
CF Disponibilités | 559 887.00 | | 559 887.00 | 559 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 761.00 | | 29 761.00 | 29 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 134.00 | 1 639.00 | 3 759 495.00 | 3 761 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 334.00 | 31 607.00 | 3 781 728.00 | 3 813 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 850.00 | | | 612 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 285.00 | | | 61 285.00 |
DH Report à nouveau | 1 773 512.00 | | | 1 773 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
DK Provisions réglementées | 97 779.00 | | | 97 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 182.00 | | | 2 586 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 550.00 | | | 65 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 550.00 | | | 65 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 337.00 | | | 81 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 625.00 | | | 773 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 236.00 | | | 236 236.00 |
EA Autres dettes | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 996.00 | | | 1 129 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 728.00 | | | 3 781 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 996.00 | | | 1 129 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 711.00 | | 3 489.00 | 48 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 021.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 200.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 979.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 179.00 | | 2 800.00 | 30 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 332.00 | | 689.00 | 17 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 734.00 | 1 234.00 | | 28 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 534.00 | 1 234.00 | | 27 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 107 307.00 | 42 762.00 | 52 289.00 | 107 307.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 550.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 288.00 | 1 639.00 | 288.00 | 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288.00 | 1 639.00 | 288.00 | 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 595.00 | 109 950.00 | 52 577.00 | 107 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 189.00 | 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 762.00 | 52 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 625.00 | 773 625.00 | | 773 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 120.00 | 147 120.00 | | 147 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 419.00 | 75 419.00 | | 75 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
UX Autres créances clients | 416 061.00 | 416 061.00 | | 416 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 81 337.00 | 81 337.00 | | 81 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 332.00 | 459 311.00 | 18 021.00 | 477 332.00 |
VW T.V.A. | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 996.00 | 1 129 996.00 | | 1 129 996.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |