| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 737.00 | 97 538.00 | 15 199.00 | 112 737.00 |
AH Fonds commercial | 342 116.00 | | 342 116.00 | 342 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 925.00 | 1 104 708.00 | 297 217.00 | 1 401 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 810.00 | 1 204 263.00 | 654 547.00 | 1 858 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 178.00 | 3 145.00 | 21 033.00 | 24 178.00 |
BZ Autres créances | 56 341.00 | | 56 341.00 | 56 341.00 |
CF Disponibilités | 535 584.00 | | 535 584.00 | 535 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 581.00 | | 71 581.00 | 71 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 890.00 | 3 145.00 | 721 745.00 | 724 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 700.00 | 1 207 408.00 | 1 376 292.00 | 2 583 700.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
DG Autres réserves | 462 661.00 | 351 888.00 | | 462 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 032.00 | 310 772.00 | | 214 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 280 887.00 | 336 156.00 | | 280 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 173.00 | 1 047 410.00 | | 1 006 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 578.00 | 14 335.00 | | 16 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 578.00 | 14 335.00 | | 16 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 304.00 | 35 552.00 | | 17 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 126 688.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 489.00 | 34 818.00 | | 32 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 893.00 | 66 573.00 | | 38 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 566.00 | 85 965.00 | | 75 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 231.00 | 13 557.00 | | 31 231.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 057.00 | 162 487.00 | | 158 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 540.00 | 525 721.00 | | 353 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 292.00 | 1 587 466.00 | | 1 376 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 410.00 | 508 772.00 | | 343 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 566.00 | | 35 542.00 | 1 885 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 297.00 | 1 858 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 299.00 | 454 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 998.00 | 1 403 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 248.00 | | 904.00 | 455 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 302.00 | | 34 638.00 | 1 430 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 218.00 | 116 342.00 | 62 297.00 | 1 150 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 185.00 | 13 652.00 | 1 299.00 | 85 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 033.00 | 102 690.00 | 60 998.00 | 1 065 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 335.00 | 16 578.00 | 14 335.00 | 14 335.00 |
6T Sur comptes clients | 6 322.00 | 745.00 | 3 922.00 | 6 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 322.00 | 745.00 | 3 922.00 | 6 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 657.00 | 17 323.00 | 18 257.00 | 20 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 323.00 | 18 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 057.00 | 158 057.00 | | 158 057.00 |
UX Autres créances clients | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VC Groupe et associés | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 949.00 | 6 819.00 | 10 130.00 | 16 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 581.00 | | | 71 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 100.00 | 152 100.00 | | 152 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 051.00 | 310 921.00 | 10 130.00 | 321 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |