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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 124.00 | 55 661.00 | 3 463.00 | 59 124.00 |
AH Fonds commercial | 342 116.00 | | 342 116.00 | 342 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 064.00 | 1 115 578.00 | 314 486.00 | 1 430 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 625.00 | 1 171 239.00 | 660 386.00 | 1 831 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BT Marchandises | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 554.00 | 7 368.00 | 24 187.00 | 31 554.00 |
BZ Autres créances | 88 241.00 | | 88 241.00 | 88 241.00 |
CF Disponibilités | 593 943.00 | | 593 943.00 | 593 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 340.00 | | 47 340.00 | 47 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 064.00 | 7 368.00 | 779 696.00 | 787 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 688.00 | 1 178 607.00 | 1 440 082.00 | 2 618 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
DG Autres réserves | 476 693.00 | 462 661.00 | | 476 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 869.00 | 214 032.00 | | 230 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263 503.00 | 280 887.00 | | 263 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 659.00 | 1 006 173.00 | | 1 019 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 238.00 | 16 578.00 | | 19 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 238.00 | 16 578.00 | | 19 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 529.00 | 17 304.00 | | 39 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 598.00 | 32 489.00 | | 30 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 519.00 | 38 893.00 | | 43 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 851.00 | 75 566.00 | | 81 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 231.00 | | |
EA Autres dettes | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 450.00 | 158 057.00 | | 147 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 185.00 | 353 540.00 | | 401 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 082.00 | 1 376 292.00 | | 1 440 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 708.00 | 343 410.00 | | 376 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 210.00 | | 104 255.00 | 1 858 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 840.00 | 1 831 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 612.00 | 401 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 228.00 | 1 430 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 853.00 | | | 454 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 342.00 | | 103 950.00 | 1 403 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 305.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 262.00 | 97 816.00 | 130 840.00 | 1 204 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 538.00 | 11 735.00 | 53 612.00 | 97 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 724.00 | 86 081.00 | 77 228.00 | 1 106 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 578.00 | 19 238.00 | 16 578.00 | 16 578.00 |
6T Sur comptes clients | 3 145.00 | 4 297.00 | 75.00 | 3 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 145.00 | 4 297.00 | 75.00 | 3 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 723.00 | 23 535.00 | 16 653.00 | 19 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 535.00 | 16 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 519.00 | 43 519.00 | | 43 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 450.00 | 147 450.00 | | 147 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 299.00 | 14 823.00 | 24 476.00 | 39 299.00 |
VI Groupe et associés | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VP Divers | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 555.00 | | | 80 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 441.00 | 167 441.00 | | 167 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 587.00 | 346 110.00 | 24 476.00 | 370 587.00 |