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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
AH Fonds commercial | 342 116.00 | | 342 116.00 | 342 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 336.00 | 1 057 543.00 | 261 793.00 | 1 319 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 302.00 | 1 084 073.00 | 604 229.00 | 1 688 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BT Marchandises | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 850.00 | 9 113.00 | 22 737.00 | 31 850.00 |
BZ Autres créances | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 689 949.00 | | 689 949.00 | 689 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 870.00 | | 50 870.00 | 50 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 439.00 | 9 113.00 | 776 325.00 | 785 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 741.00 | 1 093 186.00 | 1 380 555.00 | 2 473 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
DG Autres réserves | 477 562.00 | 476 693.00 | | 477 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 376.00 | 230 869.00 | | 239 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 235 450.00 | 263 503.00 | | 235 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 982.00 | 1 019 659.00 | | 1 000 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 581.00 | 19 238.00 | | 19 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 581.00 | 19 238.00 | | 19 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 120.00 | 39 529.00 | | 35 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 323.00 | 20 789.00 | | 13 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 874.00 | 30 598.00 | | 33 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 502.00 | 43 519.00 | | 30 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 757.00 | 81 851.00 | | 84 757.00 |
EA Autres dettes | 12 110.00 | 37 449.00 | | 12 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 306.00 | 147 450.00 | | 150 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 992.00 | 401 185.00 | | 359 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 555.00 | 1 440 082.00 | | 1 380 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 783.00 | 376 708.00 | | 343 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 625.00 | | 36 437.00 | 1 831 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 759.00 | 1 688 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 594.00 | 368 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 860.00 | 1 319 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 241.00 | | | 401 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 064.00 | | 36 132.00 | 1 430 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 305.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 238.00 | 92 289.00 | 179 454.00 | 1 171 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 661.00 | 3 463.00 | 32 594.00 | 55 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 577.00 | 88 825.00 | 146 860.00 | 1 115 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 238.00 | 19 581.00 | 19 238.00 | 19 238.00 |
6T Sur comptes clients | 7 368.00 | 2 891.00 | 1 145.00 | 7 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 368.00 | 2 891.00 | 1 145.00 | 7 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 606.00 | 22 472.00 | 20 383.00 | 26 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 472.00 | 20 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 306.00 | 150 306.00 | | 150 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 843.00 | 18 634.00 | 16 209.00 | 34 843.00 |
VI Groupe et associés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 870.00 | 50 870.00 | | 50 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 251.00 | 83 251.00 | | 83 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 118.00 | 309 909.00 | 16 209.00 | 326 118.00 |