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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 599.00 | 10 202.00 | 1 397.00 | 11 599.00 |
AH Fonds commercial | 342 116.00 | | 342 116.00 | 342 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 514 314.00 | 660 587.00 | 1 853 727.00 | 2 514 314.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 868 045.00 | 670 790.00 | 2 197 255.00 | 2 868 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BT Marchandises | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 315.00 | 12 240.00 | 32 076.00 | 44 315.00 |
BZ Autres créances | 44 531.00 | | 44 531.00 | 44 531.00 |
CF Disponibilités | 346 604.00 | | 346 604.00 | 346 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 218.00 | | 83 218.00 | 83 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 929.00 | 12 240.00 | 514 690.00 | 526 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 974.00 | 683 029.00 | 2 711 945.00 | 3 394 974.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
DG Autres réserves | 492 322.00 | 491 696.00 | | 492 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 683.00 | 165 625.00 | | 92 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 454 934.00 | 532 852.00 | | 454 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 533.00 | 1 238 767.00 | | 1 088 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 600.00 | 32 595.00 | | 21 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 600.00 | 32 595.00 | | 21 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 726.00 | 1 373 569.00 | | 1 235 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 713.00 | 30 449.00 | | 28 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 171.00 | 52 477.00 | | 22 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 898.00 | 93 697.00 | | 81 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 255 084.00 | | |
EA Autres dettes | 27 040.00 | 8 488.00 | | 27 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 265.00 | 197 060.00 | | 206 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 812.00 | 2 010 824.00 | | 1 601 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 945.00 | 3 282 186.00 | | 2 711 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 782.00 | 1 234 747.00 | | 1 098 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 747.00 | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 564 858.00 | | 1 935 887.00 | 3 564 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 632 700.00 | 2 868 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 729.00 | 353 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 623 970.00 | 2 514 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 699.00 | | 1 746.00 | 360 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 204 144.00 | | 1 934 141.00 | 3 204 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 614.00 | 225 847.00 | 763 672.00 | 1 208 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 707.00 | 2 224.00 | 8 729.00 | 16 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 907.00 | 223 623.00 | 754 943.00 | 1 191 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 595.00 | 21 600.00 | 32 595.00 | 32 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 595.00 | 21 600.00 | 32 595.00 | 32 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 600.00 | 32 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 898.00 | 81 898.00 | | 81 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 265.00 | 206 265.00 | | 206 265.00 |
UX Autres créances clients | 44 315.00 | 44 315.00 | | 44 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 488.00 | 136 706.00 | 558 780.00 | 1 235 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 352.00 | | | 137 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 531.00 | 44 531.00 | | 44 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 218.00 | 83 218.00 | | 83 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 065.00 | 172 065.00 | | 172 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 100.00 | 474 318.00 | 558 780.00 | 1 573 100.00 |