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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 978.00 | 2 287.00 | 33 691.00 | 35 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 978.00 | 21 392.00 | 3 586.00 | 24 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483.00 | 713.00 | 770.00 | 1 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 847.00 | 337 256.00 | 30 591.00 | 367 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 174.00 | 361 648.00 | 87 526.00 | 449 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 309.00 | | 493 309.00 | 493 309.00 |
BZ Autres créances | 75 927.00 | | 75 927.00 | 75 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 392.00 | | 290 392.00 | 290 392.00 |
CF Disponibilités | 2 116 202.00 | | 2 116 202.00 | 2 116 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 219.00 | | 30 219.00 | 30 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 049.00 | | 3 006 049.00 | 3 006 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 223.00 | 361 648.00 | 3 093 575.00 | 3 455 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DG Autres réserves | 527 077.00 | 401 780.00 | | 527 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 407.00 | 125 296.00 | | 116 407.00 |
DK Provisions réglementées | 3 296.00 | 2 355.00 | | 3 296.00 |
DL TOTAL (I) | 704 970.00 | 587 622.00 | | 704 970.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 522.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 522.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 391.00 | 32 860.00 | | 20 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 5 129.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 137.00 | 61 823.00 | | 75 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 307.00 | 415 439.00 | | 320 307.00 |
EA Autres dettes | 1 968 771.00 | 2 177 602.00 | | 1 968 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 606.00 | 2 692 853.00 | | 2 388 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 575.00 | 3 295 997.00 | | 3 093 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 999.00 | 2 672 462.00 | | 2 380 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 808.00 | | 9 548.00 | 470 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 183.00 | 449 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 183.00 | 369 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 335.00 | | 4 621.00 | 56 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 588.00 | | 4 924.00 | 395 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 885.00 | | 3.00 | 18 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 703.00 | 16 036.00 | 31 091.00 | 376 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 114.00 | 3 565.00 | | 20 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 589.00 | 12 471.00 | 31 091.00 | 356 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 355.00 | 1 104.00 | 163.00 | 2 355.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 877.00 | 1 104.00 | 15 685.00 | 17 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 104.00 | 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 137.00 | 75 137.00 | | 75 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 683.00 | 121 683.00 | | 121 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 797.00 | 93 797.00 | | 93 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968 771.00 | 1 968 771.00 | | 1 968 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UX Autres créances clients | 493 309.00 | | | 493 309.00 |
VB T. V. A. | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 391.00 | 12 784.00 | 7 606.00 | 20 391.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 227.00 | 605 227.00 | | 605 227.00 |
VW T.V.A. | 87 226.00 | 87 226.00 | | 87 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 606.00 | 2 380 999.00 | 7 606.00 | 2 388 606.00 |