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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 4 574.00 | 18 293.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 633.00 | 101 536.00 | 5 097.00 | 106 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 960.00 | 1 600.00 | 11 360.00 | 12 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 049.00 | 132 688.00 | 36 361.00 | 169 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 073.00 | | 79 073.00 | 79 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 522.00 | | 49 522.00 | 49 522.00 |
BZ Autres créances | 694 597.00 | | 694 597.00 | 694 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 251.00 | | 150 251.00 | 150 251.00 |
CF Disponibilités | 188 260.00 | | 188 260.00 | 188 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 436.00 | | 1 162 436.00 | 1 162 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 485.00 | 132 688.00 | 1 198 797.00 | 1 331 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DG Autres réserves | 754 455.00 | 754 455.00 | | 754 455.00 |
DH Report à nouveau | 238 868.00 | 234 341.00 | | 238 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 516.00 | 4 527.00 | | 37 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 029.00 | 1 051 513.00 | | 1 089 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 493.00 | 76 572.00 | | 78 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 419.00 | 4 347.00 | | 16 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 768.00 | 80 919.00 | | 109 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 797.00 | 1 132 432.00 | | 1 198 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 359.00 | | 60 359.00 | 60 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 359.00 | | 60 359.00 | 60 359.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 526.00 | -1 814.00 | | 13 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 359.00 | 22 177.00 | | 60 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 843.00 | 17 650.00 | | 22 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 516.00 | 4 527.00 | | 37 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 049.00 | | | 169 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 633.00 | | | 106 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 681.00 | 2 407.00 | | 128 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 129.00 | 2 407.00 | | 99 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 600.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 493.00 | 78 493.00 | | 78 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
UX Autres créances clients | 49 522.00 | 49 522.00 | | 49 522.00 |
VB T. V. A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VC Groupe et associés | 687 742.00 | 687 742.00 | | 687 742.00 |
VI Groupe et associés | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 061.00 | 81 061.00 | | 81 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 886.00 | 823 926.00 | 12 960.00 | 836 886.00 |
VW T.V.A. | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 768.00 | 109 768.00 | | 109 768.00 |