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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 978.00 | 4 574.00 | 31 404.00 | 35 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 888.00 | 345 381.00 | 24 507.00 | 369 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 414.00 | 374 933.00 | 70 481.00 | 445 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 523.00 | | 323 523.00 | 323 523.00 |
BZ Autres créances | 54 419.00 | | 54 419.00 | 54 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 700.00 | | 282 700.00 | 282 700.00 |
CF Disponibilités | 3 023 922.00 | | 3 023 922.00 | 3 023 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 511.00 | | 30 511.00 | 30 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 715 074.00 | | 3 715 074.00 | 3 715 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 488.00 | 374 933.00 | 3 785 555.00 | 4 160 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DG Autres réserves | 643 484.00 | 527 077.00 | | 643 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 971.00 | 116 407.00 | | 110 971.00 |
DK Provisions réglementées | 4 129.00 | 3 296.00 | | 4 129.00 |
DL TOTAL (I) | 816 774.00 | 704 970.00 | | 816 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 606.00 | 20 391.00 | | 7 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489.00 | 4 000.00 | | 2 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 189.00 | 75 137.00 | | 64 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 438.00 | 320 307.00 | | 385 438.00 |
EA Autres dettes | 2 509 058.00 | 1 968 771.00 | | 2 509 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 781.00 | 2 388 606.00 | | 2 968 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 555.00 | 3 093 575.00 | | 3 785 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 968 781.00 | 2 380 999.00 | | 2 968 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 174.00 | | 5 304.00 | 449 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 345.00 | 14 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 064.00 | 445 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 719.00 | 369 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 956.00 | | | 60 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 330.00 | | 5 276.00 | 369 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 888.00 | | 27.00 | 18 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 648.00 | 17 508.00 | 4 222.00 | 361 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 679.00 | 5 873.00 | | 23 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 969.00 | 11 635.00 | 4 222.00 | 337 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 296.00 | 1 142.00 | 309.00 | 3 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 296.00 | 1 142.00 | 309.00 | 3 296.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 142.00 | 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 189.00 | 64 189.00 | | 64 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 782.00 | 149 782.00 | | 149 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 580.00 | 102 580.00 | | 102 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 509 058.00 | 2 509 058.00 | | 2 509 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 323 523.00 | | | 323 523.00 |
VB T. V. A. | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VI Groupe et associés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 052.00 | 410 052.00 | | 410 052.00 |
VW T.V.A. | 115 491.00 | 115 491.00 | | 115 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 781.00 | 2 968 781.00 | | 2 968 781.00 |