| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 4 574.00 | 18 293.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 633.00 | 99 129.00 | 7 504.00 | 106 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 049.00 | 128 681.00 | 40 367.00 | 169 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 073.00 | | 79 073.00 | 79 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 605.00 | | 75 605.00 | 75 605.00 |
BZ Autres créances | 701 592.00 | | 701 592.00 | 701 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 251.00 | | 150 251.00 | 150 251.00 |
CF Disponibilités | 85 543.00 | | 85 543.00 | 85 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 064.00 | | 1 092 064.00 | 1 092 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 113.00 | 128 681.00 | 1 132 432.00 | 1 261 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DG Autres réserves | 754 455.00 | 754 455.00 | | 754 455.00 |
DH Report à nouveau | 234 341.00 | | | 234 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 527.00 | 234 341.00 | | 4 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 513.00 | 1 046 986.00 | | 1 051 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 572.00 | 70 904.00 | | 76 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 347.00 | 24 465.00 | | 4 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 919.00 | 95 369.00 | | 80 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 432.00 | 1 142 355.00 | | 1 132 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 589.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 129.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 666.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 044.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 814.00 | 89 617.00 | | -1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 177.00 | 1 333 281.00 | | 22 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 650.00 | 1 098 940.00 | | 17 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 527.00 | 234 341.00 | | 4 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 049.00 | | | 169 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 633.00 | | | 106 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 092.00 | 4 589.00 | | 124 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 540.00 | 4 589.00 | | 94 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 572.00 | 76 572.00 | | 76 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
UX Autres créances clients | 75 605.00 | 75 605.00 | | 75 605.00 |
VB T. V. A. | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VC Groupe et associés | 687 387.00 | 687 387.00 | | 687 387.00 |
VP Divers | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 261.00 | 81 261.00 | | 81 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 230.00 | 869 230.00 | | 869 230.00 |
VW T.V.A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 919.00 | 80 919.00 | | 80 919.00 |