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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
AP Constructions | 9 974.00 | 2 963.00 | 7 011.00 | 9 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 919.00 | 162 943.00 | 31 976.00 | 194 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 591.00 | 210 619.00 | 29 972.00 | 240 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 446 028.00 | 377 037.00 | 68 990.00 | 446 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BZ Autres créances | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 205 971.00 | | 205 971.00 | 205 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 522.00 | | 244 522.00 | 244 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 550.00 | 377 037.00 | 313 512.00 | 690 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 000.00 | 156 500.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | 790.00 | 436.00 | | 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 534.00 | 28 853.00 | | 30 534.00 |
DL TOTAL (I) | 238 325.00 | 207 790.00 | | 238 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 699.00 | 15 262.00 | | 2 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 3 070.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 839.00 | 15 326.00 | | 16 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 180.00 | 54 833.00 | | 52 180.00 |
EA Autres dettes | 3 249.00 | 1 352.00 | | 3 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 187.00 | 89 845.00 | | 75 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 512.00 | 297 636.00 | | 313 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 228.00 | | 3 450.00 | 445 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 446 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 445 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512.00 | | | 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 686.00 | | 3 450.00 | 444 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 443.00 | 26 998.00 | 403.00 | 350 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 931.00 | 26 998.00 | 403.00 | 349 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UX Autres créances clients | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
VP Divers | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 187.00 | 75 187.00 | | 75 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |