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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 16 004.00 | 7 897.00 | 8 106.00 | 16 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 106.00 | 159 023.00 | 20 083.00 | 179 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 362.00 | 203 485.00 | 34 877.00 | 238 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 502.00 | 370 406.00 | 163 097.00 | 533 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
BZ Autres créances | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 332 683.00 | | 332 683.00 | 332 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 046.00 | | 361 046.00 | 361 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 548.00 | 370 406.00 | 524 142.00 | 894 548.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 959.00 | 238 500.00 | | 199 959.00 |
DH Report à nouveau | | 1 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 769.00 | 60 165.00 | | 56 769.00 |
DL TOTAL (I) | 278 728.00 | 321 959.00 | | 278 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 849.00 | 77 544.00 | | 57 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 004.00 | 682.00 | | 37 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 469.00 | 17 134.00 | | 27 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 092.00 | 96 819.00 | | 123 092.00 |
EA Autres dettes | | 2 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 414.00 | 194 482.00 | | 245 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 142.00 | 516 441.00 | | 524 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 737.00 | 25 134.00 | 16 465.00 | 361 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 737.00 | 25 134.00 | 16 465.00 | 361 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 092.00 | 123 092.00 | | 123 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 850.00 | 20 659.00 | 37 190.00 | 57 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 414.00 | 208 224.00 | 37 190.00 | 245 414.00 |