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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 16 004.00 | 11 477.00 | 4 527.00 | 16 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 946.00 | 148 280.00 | 13 666.00 | 161 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 538.00 | 223 262.00 | 13 276.00 | 236 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 518.00 | 383 019.00 | 131 499.00 | 514 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BZ Autres créances | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 374 538.00 | | 374 538.00 | 374 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 147.00 | | 420 147.00 | 420 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 665.00 | 383 019.00 | 551 646.00 | 934 665.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 990.00 | 156 728.00 | | 247 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 494.00 | 91 263.00 | | 34 494.00 |
DL TOTAL (I) | 304 485.00 | 269 990.00 | | 304 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 344.00 | 37 530.00 | | 17 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 468.00 | 69 137.00 | | 66 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 281.00 | 15 496.00 | | 17 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 068.00 | 141 054.00 | | 146 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 162.00 | 263 218.00 | | 247 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 646.00 | 533 209.00 | | 551 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 976.00 | | 3 692.00 | 536 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 150.00 | 514 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 150.00 | 414 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 946.00 | | 3 692.00 | 436 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 093.00 | 19 076.00 | 26 150.00 | 390 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 093.00 | 19 076.00 | 26 150.00 | 390 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 126.00 | 82 126.00 | | 82 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 125.00 | 61 125.00 | | 61 125.00 |
UX Autres créances clients | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VI Groupe et associés | 66 468.00 | 66 468.00 | | 66 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VW T.V.A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 162.00 | 247 162.00 | | 247 162.00 |