| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 625.00 | | 72 625.00 | 72 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 429.00 | 10 023.00 | 1 405.00 | 11 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 415.00 | 18 621.00 | 74 793.00 | 93 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 537.00 | | 167 537.00 | 167 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 909.00 | | 1 199 909.00 | 1 199 909.00 |
BZ Autres créances | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CF Disponibilités | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 386 673.00 | | 1 386 673.00 | 1 386 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 089.00 | 18 621.00 | 1 461 467.00 | 1 480 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 41 043.00 | 37 902.00 | | 41 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881.00 | 3 140.00 | | 881.00 |
DL TOTAL (I) | 67 078.00 | 66 197.00 | | 67 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 143.00 | 97 125.00 | | 97 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 462.00 | 817 633.00 | | 1 261 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804.00 | 10 552.00 | | 1 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 389.00 | 925 311.00 | | 1 394 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 467.00 | 991 508.00 | | 1 461 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 389.00 | 925 311.00 | | 1 394 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 077.00 | 15 903.00 | 754 981.00 | 739 077.00 |
FG Production vendue services | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 530.00 | 15 903.00 | 762 433.00 | 746 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 220.00 | -2 500.00 | | 2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 656.00 | 828 485.00 | | 764 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 775.00 | 825 345.00 | | 763 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881.00 | 3 140.00 | | 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 775.00 | | 18 280.00 | 76 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640.00 | 93 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 640.00 | 20 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 626.00 | | 15 000.00 | 57 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 387.00 | | 3 280.00 | 18 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 387.00 | 234.00 | | 18 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 387.00 | 234.00 | | 18 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 143.00 | 97 143.00 | | 97 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 462.00 | 1 261 462.00 | | 1 261 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 910.00 | | | 1 199 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VB T. V. A. | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 276.00 | 1 207 276.00 | | 1 207 276.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 389.00 | 1 394 389.00 | | 1 394 389.00 |