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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 625.00 | | 72 625.00 | 72 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 429.00 | 10 726.00 | 702.00 | 11 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 015.00 | 21 924.00 | 74 090.00 | 96 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 453.00 | | 133 453.00 | 133 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 684 912.00 | 18 024.00 | 2 666 888.00 | 2 684 912.00 |
BZ Autres créances | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CF Disponibilités | 235 793.00 | | 235 793.00 | 235 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 296.00 | 18 024.00 | 3 044 272.00 | 3 062 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 311.00 | 39 948.00 | 3 118 362.00 | 3 158 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 43 511.00 | 42 714.00 | | 43 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 830.00 | 796.00 | | 1 830.00 |
DL TOTAL (I) | 70 495.00 | 68 665.00 | | 70 495.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | 15 000.00 | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | 15 000.00 | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 776.00 | 7 194.00 | | 238 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 125.00 | 97 134.00 | | 97 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 487.00 | 2 156 709.00 | | 2 683 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 978.00 | 20 961.00 | | 12 978.00 |
EA Autres dettes | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 032 367.00 | 2 282 350.00 | | 3 032 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 362.00 | 2 366 015.00 | | 3 118 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 032 367.00 | 2 282 350.00 | | 3 032 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 015.00 | | | 96 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 626.00 | | | 72 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 090.00 | 234.00 | | 19 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 090.00 | 234.00 | | 19 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 500.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | 4 024.00 | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 600.00 | 4 024.00 | | 16 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 600.00 | 4 524.00 | | 31 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 125.00 | 97 125.00 | | 97 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 488.00 | 2 683 488.00 | | 2 683 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 684 912.00 | 2 684 912.00 | | 2 684 912.00 |
VB T. V. A. | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 777.00 | 238 777.00 | | 238 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 606.00 | | | 244 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 649.00 | 2 695 649.00 | | 2 695 649.00 |
VW T.V.A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 032 368.00 | 3 032 368.00 | | 3 032 368.00 |