| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 625.00 | | 72 625.00 | 72 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 015.00 | 22 627.00 | 73 387.00 | 96 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279 743.00 | 18 024.00 | 2 261 719.00 | 2 279 743.00 |
BZ Autres créances | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
CF Disponibilités | 111 231.00 | | 111 231.00 | 111 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 204.00 | 18 024.00 | 2 535 180.00 | 2 553 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 219.00 | 40 651.00 | 2 608 568.00 | 2 649 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 46 358.00 | 45 341.00 | | 46 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 649.00 | 1 017.00 | | 2 649.00 |
DL TOTAL (I) | 74 161.00 | 71 512.00 | | 74 161.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 846.00 | 235 293.00 | | 229 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 252.00 | 97 498.00 | | 97 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 017.00 | 1 927 924.00 | | 2 157 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 547.00 | 19 916.00 | | 10 547.00 |
EA Autres dettes | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 406.00 | 2 280 633.00 | | 2 497 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 568.00 | 2 389 145.00 | | 2 608 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 252.00 | | | 97 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 015.00 | | | 96 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 626.00 | | | 72 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 624.00 | | | 57 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 253.00 | 97 253.00 | | 97 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 018.00 | 2 157 018.00 | | 2 157 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 279 743.00 | 2 279 743.00 | | 2 279 743.00 |
VB T. V. A. | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 846.00 | 229 846.00 | | 229 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 573.00 | 2 298 573.00 | | 2 298 573.00 |
VW T.V.A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 407.00 | 2 497 407.00 | | 2 497 407.00 |