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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 625.00 | | 72 625.00 | 72 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 429.00 | 10 492.00 | 937.00 | 11 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 015.00 | 21 690.00 | 74 325.00 | 96 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 803.00 | | 176 803.00 | 176 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085 405.00 | 14 000.00 | 2 071 405.00 | 2 085 405.00 |
BZ Autres créances | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
CF Disponibilités | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | | 1.00 | | |
CJ TOTAL (II) | 2 305 690.00 | 14 000.00 | 2 291 690.00 | 2 305 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 705.00 | 35 690.00 | 2 366 015.00 | 2 401 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 42 714.00 | 41 924.00 | | 42 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796.00 | 790.00 | | 796.00 |
DL TOTAL (I) | 68 665.00 | 67 868.00 | | 68 665.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 194.00 | 10 547.00 | | 7 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 134.00 | 97 138.00 | | 97 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 709.00 | 2 026 351.00 | | 2 156 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 961.00 | 21 817.00 | | 20 961.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 350.00 | 2 155 855.00 | | 2 282 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 015.00 | 2 223 724.00 | | 2 366 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 350.00 | 2 155 855.00 | | 2 282 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 015.00 | | | 96 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 626.00 | | | 72 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 856.00 | 234.00 | | 18 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 856.00 | 234.00 | | 18 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 600.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 14 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 135.00 | 97 135.00 | | 97 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 710.00 | 2 156 710.00 | | 2 156 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 085 406.00 | 2 085 406.00 | | 2 085 406.00 |
VB T. V. A. | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 001.00 | 2 115 001.00 | | 2 115 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 350.00 | 2 282 350.00 | | 2 282 350.00 |