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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 388.00 | 35 073.00 | 9 316.00 | 44 388.00 |
AH Fonds commercial | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
AP Constructions | 69 481.00 | 45 696.00 | 23 785.00 | 69 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 622.00 | 801 019.00 | 13 603.00 | 814 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 451.00 | 162 804.00 | 44 647.00 | 207 451.00 |
AX Avances et acomptes | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 569.00 | 1 044 592.00 | 131 977.00 | 1 176 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 493 367.00 | | 1 493 367.00 | 1 493 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 957.00 | 7 790.00 | 1 439 167.00 | 1 446 957.00 |
BZ Autres créances | 188 451.00 | | 188 451.00 | 188 451.00 |
CF Disponibilités | 72 289.00 | | 72 289.00 | 72 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 311.00 | 7 790.00 | 3 221 521.00 | 3 229 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 880.00 | 1 052 381.00 | 3 353 498.00 | 4 405 880.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 1 450 811.00 | 1 535 038.00 | | 1 450 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 556.00 | 215 773.00 | | 28 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 287.00 | 1 679.00 | | 1 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 843.00 | 1 932 678.00 | | 1 660 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 499.00 | 51 299.00 | | 339 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 148.00 | 1 014 232.00 | | 1 096 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 504.00 | 175 411.00 | | 179 504.00 |
EA Autres dettes | 36 163.00 | 6 756.00 | | 36 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 345.00 | 1 247 698.00 | | 1 653 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 498.00 | 3 219 686.00 | | 3 353 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 041 031.00 | 197 490.00 | 13 238 521.00 | 13 041 031.00 |
FG Production vendue services | 199 539.00 | 292.00 | 199 831.00 | 199 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 240 570.00 | 197 782.00 | 13 438 352.00 | 13 240 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 491 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 954 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 289.00 | |
GE Autres charges | | | 55 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 463 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 892.00 | 3 684.00 | | 2 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 892.00 | 3 684.00 | | 2 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | 3 684.00 | | 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 86 525.00 | | 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 494 043.00 | 12 335 469.00 | | 13 494 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 465 486.00 | 12 119 697.00 | | 13 465 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 556.00 | 215 773.00 | | 28 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 582.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 570.00 | | 31 878.00 | 1 147 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 1 176 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 880.00 | 1 100 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 382.00 | | 2 720.00 | 44 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 716.00 | | 29 159.00 | 1 074 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 798.00 | 54 674.00 | 2 880.00 | 992 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 520.00 | 11 553.00 | | 23 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 278.00 | 43 121.00 | 2 880.00 | 969 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
6T Sur comptes clients | 501.00 | 7 289.00 | | 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501.00 | 7 289.00 | | 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 811.00 | 7 289.00 | | 39 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 148.00 | 1 096 148.00 | | 1 096 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 656.00 | 82 656.00 | | 82 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 431.00 | 47 431.00 | | 47 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 719.00 | | | 1 430 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
VB T. V. A. | 52 489.00 | | | 52 489.00 |
VI Groupe et associés | 339 499.00 | 339 499.00 | | 339 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 790.00 | | | 85 790.00 |
VP Divers | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 351.00 | | | 41 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 004.00 | 1 663 654.00 | 28 350.00 | 1 692 004.00 |
VW T.V.A. | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 345.00 | 1 653 345.00 | | 1 653 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |