| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 388.00 | 42 773.00 | 1 616.00 | 44 388.00 |
AH Fonds commercial | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
AP Constructions | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 457.00 | 526 735.00 | 33 722.00 | 560 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 676.00 | 194 792.00 | 41 885.00 | 236 676.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 962.00 | 764 464.00 | 107 498.00 | 871 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 801 953.00 | | 1 801 953.00 | 1 801 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 287.00 | 501.00 | 1 895 786.00 | 1 896 287.00 |
BZ Autres créances | 307 305.00 | | 307 305.00 | 307 305.00 |
CF Disponibilités | 700 220.00 | | 700 220.00 | 700 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 716 472.00 | 501.00 | 4 715 971.00 | 4 716 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 588 433.00 | 764 965.00 | 4 823 468.00 | 5 588 433.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 1 450 811.00 | 1 450 811.00 | | 1 450 811.00 |
DH Report à nouveau | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 891.00 | 28 556.00 | | 202 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 896.00 | 1 287.00 | | 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 342.00 | 1 660 843.00 | | 1 863 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 391.00 | 339 499.00 | | 853 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 581.00 | 1 096 148.00 | | 1 828 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 598.00 | 179 504.00 | | 198 598.00 |
EA Autres dettes | 37 639.00 | 36 163.00 | | 37 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 608.00 | 2 032.00 | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 817.00 | 1 653 345.00 | | 2 920 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 468.00 | 3 353 498.00 | | 4 823 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 109 082.00 | 147 405.00 | 15 256 487.00 | 15 109 082.00 |
FG Production vendue services | 227 786.00 | | 227 786.00 | 227 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 336 868.00 | 147 405.00 | 15 484 273.00 | 15 336 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 544 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 342 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -308 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 073 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 692.00 | 2 892.00 | | 6 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 565.00 | 2 892.00 | | 8 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 074.00 | 2 580.00 | | 169 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 238.00 | 2 580.00 | | 188 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 673.00 | 312.00 | | -179 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 338.00 | 985.00 | | 74 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 553 006.00 | 13 494 043.00 | | 15 553 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 350 115.00 | 13 465 486.00 | | 15 350 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 891.00 | 28 556.00 | | 202 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 569.00 | | 64 469.00 | 1 176 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 910.00 | 27 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 076.00 | 871 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 166.00 | 797 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 102.00 | | | 47 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 995.00 | | 64 469.00 | 1 100 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 592.00 | 78 596.00 | 358 724.00 | 1 044 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 073.00 | 7 700.00 | | 35 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 519.00 | 70 896.00 | 358 724.00 | 1 009 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
6T Sur comptes clients | 7 790.00 | | 7 289.00 | 7 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 790.00 | | 7 289.00 | 7 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 100.00 | | 7 289.00 | 47 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 581.00 | 1 828 581.00 | | 1 828 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 743.00 | | | 1 895 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544.00 | | | 544.00 |
VB T. V. A. | 59 043.00 | | | 59 043.00 |
VI Groupe et associés | 853 391.00 | 853 391.00 | | 853 391.00 |
VP Divers | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 993.00 | | | 243 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 738.00 | 2 214 298.00 | 27 440.00 | 2 241 738.00 |
VW T.V.A. | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 817.00 | 2 920 817.00 | | 2 920 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |