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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 388.00 | 43 794.00 | 595.00 | 44 388.00 |
AH Fonds commercial | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
AP Constructions | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 495.00 | 238 183.00 | 24 313.00 | 262 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 042.00 | 191 006.00 | 23 036.00 | 214 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 366.00 | 473 148.00 | 51 218.00 | 524 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 324 422.00 | | 1 324 422.00 | 1 324 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151 024.00 | | 2 151 024.00 | 2 151 024.00 |
BZ Autres créances | 105 302.00 | | 105 302.00 | 105 302.00 |
CF Disponibilités | 569 170.00 | | 569 170.00 | 569 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 395.00 | | 43 395.00 | 43 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 195 121.00 | | 4 195 121.00 | 4 195 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 719 487.00 | 473 148.00 | 4 246 341.00 | 4 719 487.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 1 682 258.00 | 1 450 811.00 | | 1 682 258.00 |
DH Report à nouveau | | 28 556.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 563.00 | 202 891.00 | | 407 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 504.00 | 896.00 | | 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 513.00 | 1 863 342.00 | | 2 270 513.00 |
DQ Provisions pour charges | | 39 310.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 310.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 378.00 | 853 391.00 | | 56 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 653.00 | 1 828 581.00 | | 1 626 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 630.00 | 198 598.00 | | 230 630.00 |
EA Autres dettes | 59 200.00 | 37 639.00 | | 59 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 967.00 | 2 608.00 | | 2 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 828.00 | 2 920 817.00 | | 1 975 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 341.00 | 4 823 469.00 | | 4 246 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 685 117.00 | 47 206.00 | 16 732 323.00 | 16 685 117.00 |
FG Production vendue services | 63 762.00 | 1 757.00 | 65 519.00 | 63 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 748 879.00 | 48 963.00 | 16 797 842.00 | 16 748 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 889 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 901 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 477 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 279.00 | |
GE Autres charges | | | 63 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 325 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 677.00 | 1 873.00 | | 31 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 592.00 | 6 692.00 | | 6 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 269.00 | 8 565.00 | | 38 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 100.00 | 169 074.00 | | 35 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 100.00 | 188 238.00 | | 35 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 169.00 | -179 673.00 | | 3 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 703.00 | 74 338.00 | | 158 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 929 547.00 | 15 553 006.00 | | 16 929 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 521 984.00 | 15 350 115.00 | | 16 521 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 563.00 | 202 891.00 | | 407 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 962.00 | | | 871 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 595.00 | 524 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 595.00 | 476 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 102.00 | | | 47 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 298.00 | | | 797 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 464.00 | 29 280.00 | 320 595.00 | 764 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 773.00 | 1 021.00 | | 42 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 691.00 | 28 259.00 | 320 595.00 | 721 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 310.00 | | 39 310.00 | 39 310.00 |
6T Sur comptes clients | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 653.00 | 1 626 653.00 | | 1 626 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 986.00 | 80 986.00 | | 80 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 151 024.00 | 2 151 024.00 | | 2 151 024.00 |
VB T. V. A. | 65 315.00 | 65 315.00 | | 65 315.00 |
VI Groupe et associés | 56 378.00 | 56 378.00 | | 56 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 937.00 | 39 987.00 | | 39 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 111.00 | 2 299 721.00 | 440.00 | 2 300 111.00 |
VW T.V.A. | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 828.00 | 1 975 828.00 | | 1 975 828.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |