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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AH Fonds commercial | 78 555.00 | | 78 555.00 | 78 555.00 |
AN Terrains | 124 116.00 | | 124 116.00 | 124 116.00 |
AP Constructions | 62 234.00 | 62 234.00 | | 62 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 715.00 | 71 615.00 | 5 100.00 | 76 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 432.00 | 307 557.00 | 137 875.00 | 445 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 789 071.00 | 443 425.00 | 345 646.00 | 789 071.00 |
BT Marchandises | 158 988.00 | | 158 988.00 | 158 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 749.00 | 6 619.00 | 363 130.00 | 369 749.00 |
BZ Autres créances | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
CF Disponibilités | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 473.00 | 6 619.00 | 607 854.00 | 614 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 544.00 | 450 043.00 | 953 500.00 | 1 403 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 336 000.00 | 335 000.00 | | 336 000.00 |
DH Report à nouveau | 607.00 | 41.00 | | 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 839.00 | 41 566.00 | | 14 839.00 |
DL TOTAL (I) | 597 846.00 | 623 007.00 | | 597 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 007.00 | 58 440.00 | | 146 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 877.00 | 14 755.00 | | 6 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 101.00 | 197 086.00 | | 161 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 468.00 | 49 644.00 | | 41 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 654.00 | 320 125.00 | | 355 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 500.00 | 943 132.00 | | 953 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 524.00 | | 120 444.00 | 761 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 898.00 | 789 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 866.00 | 708 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 573.00 | | | 80 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 919.00 | | 120 444.00 | 680 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 486.00 | 44 805.00 | 92 866.00 | 491 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 468.00 | 44 805.00 | 92 866.00 | 489 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 847.00 | 2 705.00 | 933.00 | 4 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 847.00 | 2 705.00 | 933.00 | 4 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 847.00 | 2 705.00 | 933.00 | 4 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 705.00 | 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 101.00 | 161 101.00 | | 161 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
UX Autres créances clients | 337 806.00 | | | 337 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 943.00 | | | 31 943.00 |
VB T. V. A. | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 007.00 | 45 598.00 | 100 410.00 | 146 007.00 |
VI Groupe et associés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 383.00 | 419 383.00 | | 419 383.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 454.00 | 255 044.00 | 100 410.00 | 355 454.00 |