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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AH Fonds commercial | 78 555.00 | | 78 555.00 | 78 555.00 |
AN Terrains | 124 116.00 | | 124 116.00 | 124 116.00 |
AP Constructions | 62 234.00 | 62 234.00 | | 62 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 270.00 | 76 270.00 | | 76 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 622.00 | 445 851.00 | 10 771.00 | 456 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 089.00 | 586 372.00 | 219 716.00 | 806 089.00 |
BT Marchandises | 191 340.00 | | 191 340.00 | 191 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 977.00 | 4 120.00 | 468 857.00 | 472 977.00 |
BZ Autres créances | 37 258.00 | | 37 258.00 | 37 258.00 |
CF Disponibilités | 68 128.00 | | 68 128.00 | 68 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 144.00 | 4 120.00 | 768 024.00 | 772 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 232.00 | 590 492.00 | 987 740.00 | 1 578 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 440 356.00 | 335 565.00 | | 440 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 700.00 | 152 791.00 | | 69 700.00 |
DL TOTAL (I) | 756 457.00 | 734 756.00 | | 756 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 512.00 | 40 800.00 | | 17 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 441.00 | 32 975.00 | | 56 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642.00 | 220.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 033.00 | 206 277.00 | | 130 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 656.00 | 92 661.00 | | 26 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 284.00 | 372 933.00 | | 231 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 740.00 | 1 107 689.00 | | 987 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 284.00 | 355 421.00 | | 231 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 441.00 | | | 56 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 239.00 | | 3 850.00 | 802 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 573.00 | | | 80 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 665.00 | | 3 850.00 | 721 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 138.00 | 24 234.00 | | 562 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 120.00 | 24 234.00 | | 560 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 676.00 | 653.00 | 210.00 | 3 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 676.00 | 653.00 | 210.00 | 3 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 033.00 | 130 033.00 | | 130 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UX Autres créances clients | 468 033.00 | 468 033.00 | | 468 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VI Groupe et associés | 56 441.00 | 56 441.00 | | 56 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 676.00 | 512 676.00 | | 512 676.00 |
VW T.V.A. | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 642.00 | 230 642.00 | | 230 642.00 |