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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AH Fonds commercial | 78 555.00 | | 78 555.00 | 78 555.00 |
AN Terrains | 124 116.00 | | 124 116.00 | 124 116.00 |
AP Constructions | 62 234.00 | 62 234.00 | | 62 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 270.00 | 76 270.00 | | 76 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 772.00 | 421 616.00 | 31 155.00 | 452 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 239.00 | 562 138.00 | 240 100.00 | 802 239.00 |
BT Marchandises | 126 597.00 | | 126 597.00 | 126 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 293.00 | 3 676.00 | 412 617.00 | 416 293.00 |
BZ Autres créances | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CF Disponibilités | 320 696.00 | | 320 696.00 | 320 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 265.00 | 3 676.00 | 867 589.00 | 871 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 504.00 | 565 815.00 | 1 107 689.00 | 1 673 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 335 565.00 | 318 016.00 | | 335 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 791.00 | 65 550.00 | | 152 791.00 |
DL TOTAL (I) | 734 756.00 | 629 965.00 | | 734 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 800.00 | 63 937.00 | | 40 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 975.00 | 18 636.00 | | 32 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | 49.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 277.00 | 176 209.00 | | 206 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 661.00 | 36 520.00 | | 92 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 933.00 | 295 350.00 | | 372 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 689.00 | 925 315.00 | | 1 107 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 975.00 | | | 32 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 965.00 | | 6 274.00 | 795 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 573.00 | | | 80 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 391.00 | | 6 274.00 | 715 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 918.00 | 26 221.00 | | 535 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 899.00 | 26 221.00 | | 533 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 701.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 377.00 | | 5 701.00 | 9 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 377.00 | | 5 701.00 | 9 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 377.00 | | 5 701.00 | 9 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 277.00 | 206 277.00 | | 206 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
UX Autres créances clients | 411 881.00 | 411 881.00 | | 411 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 800.00 | 23 288.00 | 17 512.00 | 40 800.00 |
VI Groupe et associés | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 972.00 | 423 972.00 | | 423 972.00 |
VW T.V.A. | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 713.00 | 355 201.00 | 17 512.00 | 372 713.00 |