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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AH Fonds commercial | 78 555.00 | | 78 555.00 | 78 555.00 |
AN Terrains | 124 116.00 | | 124 116.00 | 124 116.00 |
AP Constructions | 62 234.00 | 62 234.00 | | 62 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 270.00 | 76 270.00 | | 76 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 622.00 | 448 494.00 | 8 127.00 | 456 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 981.00 | 589 016.00 | 214 965.00 | 803 981.00 |
BT Marchandises | 179 269.00 | | 179 269.00 | 179 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 439.00 | 3 964.00 | 625 476.00 | 629 439.00 |
BZ Autres créances | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CF Disponibilités | 108 012.00 | | 108 012.00 | 108 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 746.00 | 3 964.00 | 929 782.00 | 933 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 727.00 | 592 980.00 | 1 144 747.00 | 1 737 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 462 057.00 | 440 356.00 | | 462 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 772.00 | 69 700.00 | | 206 772.00 |
DL TOTAL (I) | 915 228.00 | 756 457.00 | | 915 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 17 512.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 544.00 | 56 441.00 | | 87 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 871.00 | 642.00 | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 860.00 | 130 033.00 | | 48 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 129.00 | 26 656.00 | | 92 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 519.00 | 231 284.00 | | 229 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 747.00 | 987 740.00 | | 1 144 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 544.00 | | | 87 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 089.00 | | 4 167.00 | 806 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 274.00 | 803 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 274.00 | 723 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 573.00 | | | 80 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 515.00 | | 4 167.00 | 725 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 372.00 | 2 644.00 | | 586 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 354.00 | 2 644.00 | | 584 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 120.00 | | 156.00 | 4 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 120.00 | | 156.00 | 4 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 120.00 | | 156.00 | 4 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 481.00 | 53 481.00 | | 53 481.00 |
UX Autres créances clients | 624 683.00 | 624 683.00 | | 624 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 87 544.00 | 87 544.00 | | 87 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 900.00 | 640 900.00 | | 640 900.00 |
VW T.V.A. | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 648.00 | 228 648.00 | | 228 648.00 |