| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 553.00 | 1 303.00 | 568 250.00 | 569 553.00 |
AH Fonds commercial | 1 328 049.00 | 3 049.00 | 1 325 000.00 | 1 328 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766.00 | 672.00 | 94.00 | 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 186.00 | 206 396.00 | 241 790.00 | 448 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 179.00 | | 251 179.00 | 251 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 734.00 | 211 421.00 | 2 386 313.00 | 2 597 734.00 |
BT Marchandises | 1 170 064.00 | | 1 170 064.00 | 1 170 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 162.00 | 43 707.00 | 459 456.00 | 503 162.00 |
BZ Autres créances | 502 583.00 | 17 667.00 | 484 916.00 | 502 583.00 |
CF Disponibilités | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494 507.00 | | 494 507.00 | 494 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 780.00 | 61 374.00 | 2 639 406.00 | 2 700 780.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 303 824.00 | 272 795.00 | 5 031 030.00 | 5 303 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 184.00 | 743 184.00 | | 743 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
DH Report à nouveau | 306 650.00 | 630 143.00 | | 306 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 457.00 | -323 492.00 | | -226 457.00 |
DL TOTAL (I) | 950 139.00 | 1 176 598.00 | | 950 139.00 |
DP Provisions pour risques | 25 980.00 | 21 702.00 | | 25 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 980.00 | 21 702.00 | | 25 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 950.00 | 288 445.00 | | 167 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 836.00 | 109 836.00 | | 118 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 647 705.00 | 3 247 667.00 | | 3 647 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 348.00 | 124 531.00 | | 114 348.00 |
EA Autres dettes | 6 071.00 | 33 007.00 | | 6 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 054 910.00 | 3 803 486.00 | | 4 054 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 031 030.00 | 5 001 786.00 | | 5 031 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 237.00 | 152 719.00 | | 99 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 259 931.00 | 1 373 313.00 | 3 633 244.00 | 2 259 931.00 |
FG Production vendue services | 130 008.00 | | 130 008.00 | 130 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 939.00 | 1 373 313.00 | 3 763 251.00 | 2 389 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 236 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 034 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 579 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 419 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 312 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 215 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 863.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 100.00 | | | 149 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 100.00 | 13 863.00 | | 149 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 25 335.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 455.00 | 368.00 | | 143 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 530.00 | 25 703.00 | | 143 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 570.00 | -11 840.00 | | 5 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 269.00 | 4 498 826.00 | | 4 183 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409 727.00 | 4 822 318.00 | | 4 409 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 457.00 | -323 492.00 | | -226 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 405.00 | | 115 977.00 | 2 654 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 001.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 001.00 | 251 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 648.00 | 2 597 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 822.00 | 1 897 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 825.00 | 448 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 962 425.00 | | 10 000.00 | 1 962 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 650.00 | | 86 127.00 | 448 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 330.00 | | 19 850.00 | 243 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 024.00 | 31 588.00 | 17 192.00 | 197 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 672.00 | 31 588.00 | 17 192.00 | 192 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 702.00 | 5 311.00 | 1 032.00 | 21 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 073.00 | | 32 073.00 | 32 073.00 |
6T Sur comptes clients | 44 979.00 | | 1 272.00 | 44 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 720.00 | | 33 345.00 | 94 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 421.00 | 5 311.00 | 34 377.00 | 116 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 377.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 311.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 647 705.00 | 3 647 705.00 | | 3 647 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 995.00 | 70 995.00 | | 70 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 179.00 | | | 251 179.00 |
UX Autres créances clients | 347 832.00 | | | 347 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 330.00 | | | 155 330.00 |
VB T. V. A. | 271 301.00 | | | 271 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 237.00 | 99 237.00 | | 99 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 713.00 | 23 966.00 | 44 747.00 | 68 713.00 |
VI Groupe et associés | 118 836.00 | 118 836.00 | | 118 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 015.00 | | | 67 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 037.00 | | | 218 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494 507.00 | | | 494 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 432.00 | 1 500 253.00 | 251 179.00 | 1 751 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 054 910.00 | 4 010 163.00 | 44 747.00 | 4 054 910.00 |