| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 553.00 | 1 303.00 | 568 250.00 | 569 553.00 |
AH Fonds commercial | 1 328 049.00 | 3 049.00 | 1 325 000.00 | 1 328 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 100.00 | 238 720.00 | 212 380.00 | 451 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 373.00 | | 251 373.00 | 251 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 842.00 | 243 839.00 | 2 357 003.00 | 2 600 842.00 |
BT Marchandises | 1 059 036.00 | | 1 059 036.00 | 1 059 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 501.00 | 11 569.00 | 325 932.00 | 337 501.00 |
BZ Autres créances | 129 664.00 | | 129 664.00 | 129 664.00 |
CF Disponibilités | 65 461.00 | | 65 461.00 | 65 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 618.00 | | 305 618.00 | 305 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 280.00 | 11 569.00 | 1 886 712.00 | 1 897 280.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 123.00 | 255 408.00 | 4 242 715.00 | 4 498 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 184.00 | 743 184.00 | | 743 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
DH Report à nouveau | 80 193.00 | 306 650.00 | | 80 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 483.00 | -226 457.00 | | -53 483.00 |
DL TOTAL (I) | 896 656.00 | 950 139.00 | | 896 656.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 980.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 980.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 101.00 | 167 950.00 | | 154 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 836.00 | 118 836.00 | | 123 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 897 346.00 | 3 647 705.00 | | 2 897 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 171.00 | 114 348.00 | | 146 171.00 |
EA Autres dettes | 12 409.00 | 6 071.00 | | 12 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 333 863.00 | 4 054 910.00 | | 3 333 863.00 |
ED (V) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 242 716.00 | 5 031 030.00 | | 4 242 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 734.00 | | 3 108.00 | 2 597 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 600 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 897 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 897 603.00 | | | 1 897 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 962.00 | | 2 914.00 | 448 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 179.00 | | 194.00 | 251 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 421.00 | 32 418.00 | | 211 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 068.00 | 32 418.00 | | 207 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 980.00 | | 25 981.00 | 25 980.00 |
6T Sur comptes clients | 43 707.00 | | 32 138.00 | 43 707.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 374.00 | | 49 805.00 | 61 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 355.00 | | 75 786.00 | 87 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 897 346.00 | 2 897 346.00 | | 2 897 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 864.00 | 66 864.00 | | 66 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 373.00 | | | 251 373.00 |
UX Autres créances clients | 322 219.00 | | | 322 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
VB T. V. A. | 78 669.00 | | | 78 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 354.00 | 109 354.00 | | 109 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 747.00 | 20 376.00 | 24 371.00 | 44 747.00 |
VI Groupe et associés | 123 836.00 | 123 836.00 | | 123 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | | | 833.00 |
VP Divers | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 618.00 | | | 305 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 156.00 | 772 783.00 | 251 373.00 | 1 024 156.00 |
VW T.V.A. | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 863.00 | 3 309 492.00 | 24 371.00 | 3 333 863.00 |