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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 960.00 | 710.00 | 568 250.00 | 568 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 328 049.00 | 3 049.00 | 1 325 000.00 | 1 328 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345.00 | 992.00 | 353.00 | 1 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 954.00 | 331 376.00 | 129 578.00 | 460 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 858.00 | | 266 858.00 | 266 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 166.00 | 336 127.00 | 2 290 039.00 | 2 626 166.00 |
BT Marchandises | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 863.00 | 15 243.00 | 469 619.00 | 484 863.00 |
BZ Autres créances | 95 484.00 | | 95 484.00 | 95 484.00 |
CF Disponibilités | 93 464.00 | | 93 464.00 | 93 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645 770.00 | | 645 770.00 | 645 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 681.00 | 15 243.00 | 2 831 438.00 | 2 846 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 472 847.00 | 351 371.00 | 5 121 477.00 | 5 472 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 184.00 | 743 184.00 | | 743 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
DH Report à nouveau | 128 703.00 | 190 447.00 | | 128 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 744.00 | -61 744.00 | | 198 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 177.00 | 998 649.00 | | 1 201 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 183.00 | 302 592.00 | | 265 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 636.00 | 123 836.00 | | 125 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390 672.00 | 3 300 748.00 | | 3 390 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 695.00 | 194 680.00 | | 134 695.00 |
EA Autres dettes | 4 113.00 | 4 552.00 | | 4 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 299.00 | 3 926 407.00 | | 3 920 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 477.00 | 4 925 056.00 | | 5 121 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 626 677.00 | | 116.00 | 2 626 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626.00 | 2 626 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 897 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 462 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 897 009.00 | | | 1 897 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 925.00 | | | 462 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 742.00 | | 116.00 | 266 742.00 |