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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 960.00 | 710.00 | 568 250.00 | 568 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 328 049.00 | 3 049.00 | 1 325 000.00 | 1 328 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345.00 | 723.00 | 622.00 | 1 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 580.00 | 310 036.00 | 151 544.00 | 461 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 742.00 | | 266 742.00 | 266 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 677.00 | 314 519.00 | 2 312 158.00 | 2 626 677.00 |
BT Marchandises | 1 577 368.00 | | 1 577 368.00 | 1 577 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 294.00 | 3 013.00 | 338 281.00 | 341 294.00 |
BZ Autres créances | 211 789.00 | | 211 789.00 | 211 789.00 |
CF Disponibilités | 144 089.00 | | 144 089.00 | 144 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336 371.00 | | 336 371.00 | 336 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 911.00 | 3 013.00 | 2 612 898.00 | 2 615 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 588.00 | 317 532.00 | 4 925 056.00 | 5 242 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 184.00 | 743 184.00 | | 743 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
DH Report à nouveau | 190 447.00 | 127 856.00 | | 190 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 744.00 | 62 592.00 | | -61 744.00 |
DL TOTAL (I) | 998 649.00 | 1 060 394.00 | | 998 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 592.00 | 55 950.00 | | 302 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 836.00 | 123 836.00 | | 123 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 748.00 | 2 966 929.00 | | 3 300 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 680.00 | 171 074.00 | | 194 680.00 |
EA Autres dettes | 4 552.00 | 7 359.00 | | 4 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 926 407.00 | 3 325 147.00 | | 3 926 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 925 056.00 | 4 385 541.00 | | 4 925 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 743.00 | | 14 548.00 | 2 613 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 614.00 | 2 626 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 897 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 614.00 | 462 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 897 009.00 | | | 1 897 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 719.00 | | 1 821.00 | 462 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 015.00 | | 12 727.00 | 254 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 714.00 | 23 418.00 | 1 614.00 | 292 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 955.00 | 23 418.00 | 1 614.00 | 288 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 748.00 | 3 300 748.00 | | 3 300 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 566.00 | 61 566.00 | | 61 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 742.00 | | 266 742.00 | 266 742.00 |
UX Autres créances clients | 314 081.00 | 314 081.00 | | 314 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VB T. V. A. | 71 542.00 | 71 542.00 | | 71 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 39 396.00 | 240 276.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 123 836.00 | 123 836.00 | | 123 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VP Divers | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 825.00 | 85 825.00 | | 85 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 371.00 | 336 371.00 | | 336 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 197.00 | 889 455.00 | 266 742.00 | 1 156 197.00 |
VW T.V.A. | 60 872.00 | 60 872.00 | | 60 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 407.00 | 3 665 803.00 | 240 276.00 | 3 926 407.00 |