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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 388.00 | 128 708.00 | 15 680.00 | 144 388.00 |
BF Prêts | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 513.00 | 2 150.00 | 79 363.00 | 81 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 030.00 | 151 987.00 | 95 043.00 | 247 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 648.00 | 218 253.00 | 248 394.00 | 466 648.00 |
BZ Autres créances | 173 575.00 | | 173 575.00 | 173 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 307 525.00 | | 307 525.00 | 307 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 748.00 | 218 253.00 | 1 159 495.00 | 1 377 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 778.00 | 370 241.00 | 1 254 538.00 | 1 624 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238 448.00 | | | 238 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 452 200.00 | | | 452 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 158.00 | | | 106 158.00 |
DL TOTAL (I) | 778 357.00 | | | 778 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 180.00 | | | 135 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 957.00 | | | 275 957.00 |
EA Autres dettes | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 180.00 | | | 476 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 538.00 | | | 1 254 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 180.00 | | | 476 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 695 541.00 | 59 186.00 | 1 754 726.00 | 1 695 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 541.00 | 59 186.00 | 1 754 726.00 | 1 695 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 440.00 | |
GE Autres charges | | | 28 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 204.00 | 1.00 | | 2 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 298.00 | | | 1 810 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 141.00 | | | 1 704 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 158.00 | | | 106 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 921.00 | | 52 108.00 | 194 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794.00 | | | 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 388.00 | | | 144 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 835.00 | | 52 108.00 | 39 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 523.00 | 5 885.00 | | 133 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794.00 | | | 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 552.00 | 353.00 | | 9 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 176.00 | 5 532.00 | | 123 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 125 810.00 | | | 125 810.00 |
6T Sur comptes clients | 224 206.00 | 22 440.00 | 28 393.00 | 224 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 786.00 | 22 440.00 | 28 393.00 | 236 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 786.00 | 22 440.00 | 28 393.00 | 236 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 440.00 | 26 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 229.00 | 56 229.00 | | 56 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 447.00 | 59 447.00 | | 59 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
UP Prêts | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 513.00 | | | 81 513.00 |
UX Autres créances clients | 228 200.00 | | | 228 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 443.00 | | | 238 443.00 |
VB T. V. A. | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VI Groupe et associés | 135 180.00 | 135 180.00 | | 135 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
VP Divers | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 167.00 | 401 775.00 | 330 392.00 | 732 167.00 |
VW T.V.A. | 124 890.00 | 124 890.00 | | 124 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 180.00 | 476 180.00 | | 476 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 046.00 | | | 48 046.00 |
ST Autres comptes | 160 279.00 | | | 160 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 234 263.00 | | | 234 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 844.00 | | | 336 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 267.00 | | | 231 267.00 |