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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 838.00 | 145 781.00 | 9 057.00 | 154 838.00 |
BF Prêts | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 117.00 | 169 060.00 | 9 057.00 | 178 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 539.00 | 179 161.00 | 233 377.00 | 412 539.00 |
BZ Autres créances | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 206 224.00 | | 206 224.00 | 206 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 603.00 | 179 161.00 | 1 016 442.00 | 1 195 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 720.00 | 348 221.00 | 1 025 499.00 | 1 373 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 428 258.00 | | | 428 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 395.00 | | | 66 395.00 |
DL TOTAL (I) | 714 653.00 | | | 714 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 303.00 | | | 70 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 159.00 | | | 49 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 384.00 | | | 191 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 846.00 | | | 310 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 499.00 | | | 1 025 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 846.00 | | | 310 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 284.00 | 97 955.00 | 1 338 238.00 | 1 240 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 284.00 | 97 955.00 | 1 338 238.00 | 1 240 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 206.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 326.00 | | | 1 351 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 931.00 | | | 1 284 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 395.00 | | | 66 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 743.00 | | | 185 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794.00 | | | 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 626.00 | | 12 581.00 | 7 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 626.00 | | 178 117.00 | 7 626.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 838.00 | | | 154 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 274.00 | 5 206.00 | | 151 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794.00 | | | 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 575.00 | 5 206.00 | | 140 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
6T Sur comptes clients | 179 161.00 | | | 179 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 742.00 | | | 191 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 742.00 | | | 191 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 159.00 | 49 159.00 | | 49 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
UP Prêts | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 221 001.00 | 221 001.00 | | 221 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 537.00 | | 191 537.00 | 191 537.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VI Groupe et associés | 70 303.00 | 70 303.00 | | 70 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VP Divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 960.00 | 247 842.00 | 204 118.00 | 451 960.00 |
VW T.V.A. | 82 454.00 | 82 454.00 | | 82 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 846.00 | 310 846.00 | | 310 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
ST Autres comptes | 101 176.00 | | | 101 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 496.00 | | | 248 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 122.00 | | | 177 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |