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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 343.00 | 140 551.00 | 2 792.00 | 143 343.00 |
BF Prêts | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 622.00 | 163 830.00 | 2 792.00 | 166 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 124.00 | 179 161.00 | 152 963.00 | 332 124.00 |
BZ Autres créances | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 164 933.00 | | 164 933.00 | 164 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 531.00 | 179 161.00 | 869 370.00 | 1 048 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 153.00 | 342 991.00 | 872 162.00 | 1 215 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
DL TOTAL (I) | 274 105.00 | | | 274 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 272.00 | | | 455 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 470.00 | | | 105 470.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 057.00 | | | 598 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 162.00 | | | 872 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 057.00 | | | 598 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 676.00 | | 532 676.00 | 532 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 676.00 | | 532 676.00 | 532 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 668.00 | | | 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 794.00 | | | 535 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 612.00 | | | 509 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 677.00 | | 1 945.00 | 164 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794.00 | | | 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 398.00 | | 1 945.00 | 141 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 066.00 | 4 183.00 | | 147 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794.00 | | | 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 367.00 | 4 183.00 | | 136 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
6T Sur comptes clients | 179 161.00 | | | 179 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 742.00 | | | 191 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 742.00 | | | 191 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UP Prêts | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 140 587.00 | 140 587.00 | | 140 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 537.00 | | 191 537.00 | 191 537.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VI Groupe et associés | 455 272.00 | 455 272.00 | | 455 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 178.00 | 142 060.00 | 204 118.00 | 346 178.00 |
VW T.V.A. | 52 074.00 | 52 074.00 | | 52 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 057.00 | 598 057.00 | | 598 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
ST Autres comptes | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 599.00 | | | 106 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 884.00 | | | 85 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |