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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 511.00 | 134 087.00 | 19 425.00 | 153 511.00 |
BF Prêts | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 899.00 | 2 150.00 | 91 749.00 | 93 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 540.00 | 157 366.00 | 111 174.00 | 268 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 792.00 | 196 813.00 | 230 979.00 | 427 792.00 |
BZ Autres créances | 160 878.00 | | 160 878.00 | 160 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 381 121.00 | | 381 121.00 | 381 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 831.00 | 196 813.00 | 1 054 018.00 | 1 250 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 371.00 | 354 179.00 | 1 165 192.00 | 1 519 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 720.00 | | | 212 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 558 357.00 | | | 558 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 442.00 | | | 123 442.00 |
DL TOTAL (I) | 901 799.00 | | | 901 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 644.00 | | | 209 644.00 |
EA Autres dettes | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 393.00 | | | 263 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 192.00 | | | 1 165 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 393.00 | | | 263 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 491 895.00 | 6 855.00 | 1 498 750.00 | 1 491 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 895.00 | 6 855.00 | 1 498 750.00 | 1 491 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 484.00 | |
GE Autres charges | | | 9 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314.00 | | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 251.00 | | | 1 545 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 810.00 | | | 1 421 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 442.00 | | | 123 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 030.00 | | 21 615.00 | 247 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794.00 | | | 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 268 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 153 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 388.00 | | 9 229.00 | 144 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 944.00 | | 12 386.00 | 91 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 407.00 | 5 484.00 | 106.00 | 139 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794.00 | | | 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 708.00 | 5 484.00 | 106.00 | 128 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 125 810.00 | | | 125 810.00 |
6T Sur comptes clients | 218 253.00 | | 21 440.00 | 218 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 834.00 | | 21 440.00 | 230 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 834.00 | | 21 440.00 | 230 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UP Prêts | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 899.00 | | | 93 899.00 |
UX Autres créances clients | 215 073.00 | | | 215 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 720.00 | | | 212 720.00 |
VB T. V. A. | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VI Groupe et associés | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 781.00 | | | 49 781.00 |
VP Divers | 61 337.00 | | | 61 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 001.00 | 375 951.00 | 317 050.00 | 693 001.00 |
VW T.V.A. | 107 053.00 | 107 053.00 | | 107 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 393.00 | 263 393.00 | | 263 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
ST Autres comptes | 109 419.00 | | | 109 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 163 491.00 | | | 163 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 156.00 | | | 295 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 992.00 | | | 180 992.00 |