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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 831 937.00 | 332 288.00 | 499 649.00 | 831 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 718.00 | 4 003.00 | 716.00 | 4 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 090.00 | 84 360.00 | 9 730.00 | 94 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 529.00 | 420 651.00 | 514 878.00 | 935 529.00 |
BT Marchandises | 348 475.00 | | 348 475.00 | 348 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316.00 | 201.00 | 115.00 | 316.00 |
BZ Autres créances | 69 928.00 | | 69 928.00 | 69 928.00 |
CF Disponibilités | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 270.00 | 201.00 | 436 069.00 | 436 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 799.00 | 420 852.00 | 950 947.00 | 1 371 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 282 916.00 | 281 671.00 | | 282 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 697.00 | 71 244.00 | | 101 697.00 |
DL TOTAL (I) | 392 997.00 | 361 300.00 | | 392 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 808.00 | 364 218.00 | | 304 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 141.00 | 8 572.00 | | 10 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 333.00 | 150 027.00 | | 173 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 216.00 | 54 125.00 | | 42 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 950.00 | 576 942.00 | | 557 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 947.00 | 938 241.00 | | 950 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 504.00 | | 1 495 504.00 | 1 495 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 504.00 | | 1 495 504.00 | 1 495 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 126.00 | |
GE Autres charges | | | 37 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 058.00 | 20 871.00 | | 36 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 660.00 | 1 430 920.00 | | 1 508 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 963.00 | 1 359 676.00 | | 1 406 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 697.00 | 71 244.00 | | 101 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 804.00 | | 7 725.00 | 927 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 937.00 | | | 831 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 083.00 | | 7 725.00 | 91 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201.00 | | | 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201.00 | | | 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201.00 | | | 201.00 |