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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 831 937.00 | 498 717.00 | 333 220.00 | 831 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 718.00 | 4 483.00 | 236.00 | 4 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 741.00 | 93 125.00 | 5 616.00 | 98 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 180.00 | 596 325.00 | 343 855.00 | 940 180.00 |
BT Marchandises | 417 011.00 | | 417 011.00 | 417 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 098.00 | | 50 098.00 | 50 098.00 |
CF Disponibilités | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 044.00 | | 471 044.00 | 471 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 225.00 | 596 325.00 | 814 900.00 | 1 411 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 621.00 | 197 837.00 | | 135 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 699.00 | 37 784.00 | | 43 699.00 |
DL TOTAL (I) | 187 705.00 | 244 006.00 | | 187 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 660.00 | 178 630.00 | | 111 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 873.00 | 86 405.00 | | 23 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 832.00 | 8 580.00 | | 10 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 288.00 | 264 970.00 | | 440 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 541.00 | 35 366.00 | | 40 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 194.00 | 573 951.00 | | 627 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 900.00 | 817 957.00 | | 814 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 192 931.00 | | 1 192 931.00 | 1 192 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 931.00 | | 1 192 931.00 | 1 192 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 872.00 | |
GE Autres charges | | | 29 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 111.00 | 5 276.00 | | 10 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 637.00 | 1 219 129.00 | | 1 211 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 937.00 | 1 181 345.00 | | 1 167 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 699.00 | 37 784.00 | | 43 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 180.00 | | | 940 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 937.00 | | | 831 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 459.00 | | | 103 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 453.00 | 57 872.00 | | 538 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 206.00 | 55 511.00 | | 443 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 247.00 | 2 361.00 | | 95 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 288.00 | 440 288.00 | | 440 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VB T. V. A. | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 660.00 | | 111 660.00 | 111 660.00 |
VI Groupe et associés | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 391.00 | 52 607.00 | 4 784.00 | 57 391.00 |
VW T.V.A. | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 362.00 | 504 702.00 | 111 660.00 | 616 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |