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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 831 937.00 | 554 228.00 | 277 709.00 | 831 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 718.00 | 4 643.00 | 76.00 | 4 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 388.00 | 95 347.00 | 12 040.00 | 107 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 827.00 | 654 218.00 | 294 609.00 | 948 827.00 |
BT Marchandises | 416 014.00 | | 416 014.00 | 416 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BZ Autres créances | 71 320.00 | | 71 320.00 | 71 320.00 |
CF Disponibilités | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 649.00 | | 535 649.00 | 535 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 476.00 | 654 218.00 | 830 258.00 | 1 484 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 320.00 | 135 621.00 | | 179 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 451.00 | 43 699.00 | | -14 451.00 |
DL TOTAL (I) | 173 254.00 | 187 705.00 | | 173 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 159.00 | 111 660.00 | | 77 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 873.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 560.00 | 10 832.00 | | 10 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 103.00 | 440 288.00 | | 526 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 183.00 | 40 541.00 | | 43 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 004.00 | 627 194.00 | | 657 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 258.00 | 814 900.00 | | 830 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 967.00 | | 888 967.00 | 888 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 967.00 | | 888 967.00 | 888 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 893.00 | |
GE Autres charges | | | 24 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 853.00 | 1 211 637.00 | | 895 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 304.00 | 1 167 937.00 | | 910 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 451.00 | 43 699.00 | | -14 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 180.00 | | 8 647.00 | 940 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 937.00 | | | 831 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 459.00 | | 8 647.00 | 103 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 325.00 | 57 893.00 | 654 218.00 | 596 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 717.00 | 55 511.00 | 554 228.00 | 498 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 608.00 | 2 382.00 | 99 990.00 | 97 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 103.00 | 526 103.00 | | 526 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
UX Autres créances clients | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
VC Groupe et associés | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 159.00 | | 77 159.00 | 77 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VP Divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 073.00 | 82 289.00 | 4 784.00 | 87 073.00 |
VW T.V.A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 444.00 | 569 286.00 | 77 159.00 | 646 444.00 |