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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 831 937.00 | 609 739.00 | 222 198.00 | 831 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 388.00 | 97 462.00 | 9 926.00 | 107 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 827.00 | 711 919.00 | 236 908.00 | 948 827.00 |
BT Marchandises | 448 857.00 | | 448 857.00 | 448 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BZ Autres créances | 62 837.00 | | 62 837.00 | 62 837.00 |
CF Disponibilités | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 908.00 | | 524 908.00 | 524 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 734.00 | 711 919.00 | 761 815.00 | 1 473 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 869.00 | 179 320.00 | | 164 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 150.00 | -14 451.00 | | -9 150.00 |
DL TOTAL (I) | 164 104.00 | 173 254.00 | | 164 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 054.00 | 77 159.00 | | 6 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 169.00 | 10 560.00 | | 4 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 869.00 | 526 103.00 | | 545 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 619.00 | 43 183.00 | | 41 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 711.00 | 657 004.00 | | 597 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 815.00 | 830 258.00 | | 761 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 748.00 | | 999 748.00 | 999 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 748.00 | | 999 748.00 | 999 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 701.00 | |
GE Autres charges | | | 25 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 753.00 | 895 853.00 | | 1 009 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 904.00 | 910 304.00 | | 1 018 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 150.00 | -14 451.00 | | -9 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 827.00 | | | 948 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 937.00 | | | 831 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 106.00 | | | 112 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 218.00 | 57 701.00 | | 654 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554 228.00 | 55 511.00 | | 554 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 990.00 | 2 190.00 | | 99 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 869.00 | 545 869.00 | | 545 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
VC Groupe et associés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 901.00 | 72 117.00 | 4 784.00 | 76 901.00 |
VW T.V.A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 542.00 | 587 488.00 | 6 054.00 | 593 542.00 |