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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
AN Terrains | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
AP Constructions | 1 089 553.00 | 851 796.00 | 237 757.00 | 1 089 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 619.00 | 1 611.00 | 6 008.00 | 7 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 484.00 | 12 312.00 | 4 171.00 | 16 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 372.00 | | 297 372.00 | 297 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 749 000.00 | | 749 000.00 | 749 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 520.00 | 921 909.00 | 1 018 611.00 | 1 940 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 197.00 | 50 663.00 | 60 534.00 | 111 197.00 |
BZ Autres créances | 429 680.00 | 184 607.00 | 245 072.00 | 429 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618 481.00 | | 618 481.00 | 618 481.00 |
CF Disponibilités | 212 633.00 | | 212 633.00 | 212 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 122.00 | 235 270.00 | 1 137 851.00 | 1 373 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 642.00 | 1 157 179.00 | 2 156 463.00 | 3 313 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 515.00 | | | 55 515.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 899 754.00 | 2 899 754.00 | | 2 899 754.00 |
DH Report à nouveau | -686 843.00 | -415 499.00 | | -686 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 268.00 | -271 344.00 | | -322 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 660.00 | 2 252 928.00 | | 1 930 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 688.00 | 210 466.00 | | 177 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 270.00 | 157 115.00 | | 23 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 57 294.00 | | 9 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 388.00 | 13 254.00 | | 15 388.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 802.00 | 438 128.00 | | 225 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 463.00 | 2 691 056.00 | | 2 156 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 419.00 | 260 694.00 | | 68 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 313.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
FG Production vendue services | 37 934.00 | | 37 934.00 | 37 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 898.00 | | 38 898.00 | 38 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 710.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266.00 | 59 920.00 | | 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | 6 620.00 | | 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 572.00 | 5 000.00 | | 1 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 944.00 | 49 034.00 | | 1 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 59 665.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | 225 971.00 | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 285 635.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 175.00 | -236 601.00 | | 1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 771.00 | 321 669.00 | | 92 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 039.00 | 593 013.00 | | 415 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 268.00 | -271 344.00 | | -322 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 503.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 075.00 | | 3 018.00 | 1 939 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 573.00 | 1 940 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 573.00 | 1 129 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 886.00 | | 3 018.00 | 1 127 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 180.00 | 64 820.00 | 1 091.00 | 808 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 990.00 | 64 820.00 | 1 091.00 | 801 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 184 607.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 663.00 | 234 607.00 | | 50 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 663.00 | 234 607.00 | | 50 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 607.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 372.00 | | | 297 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 295.00 | | | 75 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
VB T. V. A. | 114 340.00 | | | 114 340.00 |
VC Groupe et associés | 128 953.00 | | | 128 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 434.00 | 20 051.00 | 116 741.00 | 177 434.00 |
VI Groupe et associés | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 670.00 | | | 152 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 387.00 | | | 186 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 008.00 | 486 493.00 | 61 515.00 | 548 008.00 |
VW T.V.A. | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 802.00 | 68 419.00 | 116 741.00 | 225 802.00 |