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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
AP Constructions | 1 089 553.00 | 954 509.00 | 135 044.00 | 1 089 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 619.00 | 4 811.00 | 2 808.00 | 7 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 416.00 | 8 033.00 | 1 384.00 | 9 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 364.00 | | 285 364.00 | 285 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 749 000.00 | | 749 000.00 | 749 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 627.00 | 1 017 353.00 | 1 195 274.00 | 2 212 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 075.00 | 38 623.00 | 33 452.00 | 72 075.00 |
BZ Autres créances | 307 388.00 | 184 607.00 | 122 781.00 | 307 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 194.00 | | 496 194.00 | 496 194.00 |
CF Disponibilités | 140 178.00 | | 140 178.00 | 140 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 596.00 | 223 230.00 | 795 366.00 | 1 018 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 224.00 | 1 240 583.00 | 1 990 641.00 | 3 231 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 291 364.00 | | | 291 364.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 899 754.00 | 2 899 754.00 | | 2 899 754.00 |
DH Report à nouveau | -1 155 504.00 | -1 009 111.00 | | -1 155 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 907.00 | -146 393.00 | | -126 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 360.00 | 1 784 267.00 | | 1 657 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 144.00 | 310 517.00 | | 304 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 592.00 | 4 061.00 | | 8 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 646.00 | 22 649.00 | | 10 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 616.00 | 38 237.00 | | 9 616.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 1 095.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 280.00 | 376 559.00 | | 333 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 641.00 | 2 160 826.00 | | 1 990 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 462.00 | 109 742.00 | | 66 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 662.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 10 833.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | 10 833.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 568.00 | 158 239.00 | | 33 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 475.00 | 304 632.00 | | 160 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 907.00 | -146 393.00 | | -126 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 249.00 | 843.00 | | 8 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 825.00 | | 2 992.00 | 2 230 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 090 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 189.00 | 2 212 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 189.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 264.00 | | | 1 122 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 372.00 | | 2 992.00 | 1 102 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 982.00 | 48 560.00 | 6 189.00 | 924 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 792.00 | 48 560.00 | | 918 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 623.00 | | | 38 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184 607.00 | | | 184 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 230.00 | | | 273 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 230.00 | | | 273 230.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 364.00 | 285 364.00 | | 285 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
VB T. V. A. | 120 221.00 | | | 120 221.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 974.00 | 22 156.00 | 266 818.00 | 288 974.00 |
VI Groupe et associés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 108.00 | | | 185 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 588.00 | 673 588.00 | | 673 588.00 |
VW T.V.A. | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 280.00 | 66 462.00 | 266 818.00 | 333 280.00 |