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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
AP Constructions | 1 089 553.00 | 999 955.00 | 89 598.00 | 1 089 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 463.00 | 6 463.00 | 2 000.00 | 8 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 416.00 | 9 157.00 | 260.00 | 9 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 460.00 | | 223 460.00 | 223 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 749 000.00 | | 749 000.00 | 749 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 567.00 | 1 065 575.00 | 1 085 993.00 | 2 151 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 672.00 | 38 623.00 | 18 049.00 | 56 672.00 |
BZ Autres créances | 313 166.00 | 184 607.00 | 128 559.00 | 313 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 905.00 | | 507 905.00 | 507 905.00 |
CF Disponibilités | 35 532.00 | | 35 532.00 | 35 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 110.00 | 223 230.00 | 692 879.00 | 916 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 677.00 | 1 288 805.00 | 1 778 872.00 | 3 067 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229 460.00 | | | 229 460.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 899 754.00 | 2 899 754.00 | | 2 899 754.00 |
DH Report à nouveau | -1 282 411.00 | -1 155 504.00 | | -1 282 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 614.00 | -126 907.00 | | -204 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 746.00 | 1 657 360.00 | | 1 452 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 914.00 | 304 144.00 | | 302 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300.00 | 8 592.00 | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 548.00 | 10 646.00 | | 11 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 765.00 | 9 616.00 | | 3 765.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 282.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 126.00 | 333 280.00 | | 326 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 872.00 | 1 990 641.00 | | 1 778 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 779.00 | 66 462.00 | | 71 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 910.00 | 14 747.00 | | 24 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
FG Production vendue services | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 171.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 1.00 | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 1.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 360.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 360.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -360.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 666.00 | 33 568.00 | | 26 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 281.00 | 160 475.00 | | 231 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 614.00 | -126 907.00 | | -204 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |