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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
AP Constructions | 1 449 087.00 | 1 030 598.00 | 418 488.00 | 1 449 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 382.00 | 7 784.00 | 1 598.00 | 9 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 178.00 | 12 407.00 | 62 771.00 | 75 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 678.00 | | 164 678.00 | 164 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 751 260.00 | | 751 260.00 | 751 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 259.00 | 1 100 790.00 | 1 420 470.00 | 2 521 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 912.00 | 38 623.00 | 21 289.00 | 59 912.00 |
BZ Autres créances | 269 909.00 | 184 607.00 | 85 302.00 | 269 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 484.00 | | 310 484.00 | 310 484.00 |
CF Disponibilités | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 315.00 | 223 230.00 | 444 085.00 | 667 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 574.00 | 1 324 020.00 | 1 864 554.00 | 3 188 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 678.00 | | | 170 678.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6.00 | | |
DG Autres réserves | 2 899 754.00 | 2 899 754.00 | | 2 899 754.00 |
DH Report à nouveau | -1 487 025.00 | -1 282 411.00 | | -1 487 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 548.00 | -204 614.00 | | -179 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 198.00 | 1 452 746.00 | | 1 273 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 369.00 | 302 914.00 | | 552 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 351.00 | 4 300.00 | | 3 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 431.00 | 11 548.00 | | 31 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 205.00 | 3 765.00 | | 4 205.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 591 356.00 | 326 126.00 | | 591 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 554.00 | 1 778 872.00 | | 1 864 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 980.00 | 71 779.00 | | 524 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 924.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 223.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 212.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 212.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 692.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 992.00 | | | 115 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -480.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 426.00 | 26 666.00 | | 38 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 974.00 | 231 281.00 | | 217 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 548.00 | -204 614.00 | | -179 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 781.00 | 249.00 | | 8 781.00 |