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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 384 345.00 | 312 070.00 | 72 276.00 | 384 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 345.00 | 312 070.00 | 72 276.00 | 384 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 933.00 | | 51 933.00 | 51 933.00 |
072 Créances – Autres | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
084 Disponibilités | 36 434.00 | | 36 434.00 | 36 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 350.00 | | 93 350.00 | 93 350.00 |
110 Total général Actif | 477 695.00 | 312 070.00 | 165 626.00 | 477 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 602.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 274.00 | 248 107.00 | | 274 274.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 913.00 | 4 000.00 | | 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 187.00 | 252 107.00 | | 275 187.00 |
242 Autres charges externes. | 129 243.00 | 131 330.00 | | 129 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 908.00 | 5 481.00 | | 5 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 256.00 | 66 176.00 | | 79 256.00 |
252 Charges sociales | 29 610.00 | 23 676.00 | | 29 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 027.00 | 13 793.00 | | 16 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 044.00 | 240 456.00 | | 260 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 143.00 | 11 651.00 | | 15 143.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 133.00 | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 1 237.00 | 1 264.00 | | 1 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | 1 445.00 | | 1 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 050.00 | 9 080.00 | | 12 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 543.00 | | | 358 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 923.00 | | | 50 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 215.00 | | | 20 215.00 |