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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 877.00 | 330 466.00 | 85 411.00 | 415 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 782.00 | 18 575.00 | 3 207.00 | 21 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 659.00 | 349 041.00 | 88 618.00 | 437 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 833.00 | | 55 833.00 | 55 833.00 |
BZ Autres créances | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CF Disponibilités | 251 195.00 | | 251 195.00 | 251 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 631.00 | | 313 631.00 | 313 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 290.00 | 349 041.00 | 402 249.00 | 751 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 650.00 | 125 990.00 | | 150 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 277.00 | 24 660.00 | | 25 277.00 |
DL TOTAL (I) | 184 311.00 | 159 034.00 | | 184 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 094.00 | 159 556.00 | | 121 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 890.00 | 2 910.00 | | 14 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 102.00 | 27 552.00 | | 9 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 226.00 | 52 738.00 | | 68 226.00 |
EA Autres dettes | 4 627.00 | 5 941.00 | | 4 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 938.00 | 248 697.00 | | 217 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 249.00 | 407 731.00 | | 402 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 111.00 | 127 604.00 | | 133 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 440 459.00 | | 440 459.00 | 440 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 459.00 | | 440 459.00 | 440 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 898.00 | 1 633.00 | | 2 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 898.00 | 1 633.00 | | 2 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 897.00 | 335.00 | | 1 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | 335.00 | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 001.00 | 1 298.00 | | 1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | 4 352.00 | | 4 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 367.00 | 394 181.00 | | 443 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 090.00 | 369 521.00 | | 418 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 277.00 | 24 660.00 | | 25 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 590.00 | | 4 069.00 | 433 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 590.00 | | 4 069.00 | 433 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 974.00 | 48 067.00 | | 300 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 974.00 | 48 067.00 | | 300 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
UX Autres créances clients | 55 833.00 | 55 833.00 | | 55 833.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 094.00 | 36 267.00 | 84 827.00 | 121 094.00 |
VI Groupe et associés | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 437.00 | 62 437.00 | | 62 437.00 |
VW T.V.A. | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 938.00 | 133 111.00 | 84 827.00 | 217 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 998.00 | 12 778.00 | | 13 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 039.00 | 7 946.00 | | 12 039.00 |
ST Autres comptes | 97 271.00 | 68 662.00 | | 97 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 005.00 | 75 202.00 | | 69 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 907.00 | 1 844.00 | | 1 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 905.00 | 14 622.00 | | 15 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 829.00 | 82 035.00 | | 89 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 838.00 | 30 503.00 | | 24 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 316.00 | 151 811.00 | | 178 316.00 |