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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 509.00 | 234 229.00 | 142 279.00 | 376 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 713.00 | 17 543.00 | 170.00 | 17 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 222.00 | 251 773.00 | 142 449.00 | 394 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 612.00 | | 93 612.00 | 93 612.00 |
BZ Autres créances | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CF Disponibilités | 133 388.00 | | 133 388.00 | 133 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 004.00 | | 228 004.00 | 228 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 226.00 | 251 773.00 | 370 453.00 | 622 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 587.00 | 59 638.00 | | 71 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 895.00 | 11 949.00 | | 32 895.00 |
DL TOTAL (I) | 134 374.00 | 101 478.00 | | 134 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 058.00 | 99 913.00 | | 141 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | 2 878.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 389.00 | 20 082.00 | | 31 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 582.00 | 44 044.00 | | 61 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 079.00 | 166 917.00 | | 236 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 453.00 | 268 395.00 | | 370 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 792.00 | 81 510.00 | | 123 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 854.00 | | 392 854.00 | 392 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 854.00 | | 392 854.00 | 392 854.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 662.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023.00 | 4 105.00 | | 1 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023.00 | 12 145.00 | | 1 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023.00 | 11 884.00 | | 1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 909.00 | 3 081.00 | | 5 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 903.00 | 341 157.00 | | 393 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 008.00 | 329 208.00 | | 361 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 895.00 | 11 949.00 | | 32 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 723.00 | | 63 500.00 | 330 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 723.00 | | 63 500.00 | 330 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 111.00 | 42 662.00 | | 209 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 111.00 | 42 662.00 | | 209 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
UX Autres créances clients | 93 612.00 | 93 612.00 | | 93 612.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 058.00 | 28 771.00 | 112 287.00 | 141 058.00 |
VI Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 616.00 | 94 616.00 | | 94 616.00 |
VW T.V.A. | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 079.00 | 123 792.00 | 112 287.00 | 236 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 705.00 | 13 880.00 | | 15 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 242.00 | 6 096.00 | | 7 242.00 |
ST Autres comptes | 96 467.00 | 113 241.00 | | 96 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 507.00 | 75 804.00 | | 78 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 853.00 | 816.00 | | 2 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 558.00 | 14 696.00 | | 18 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 213.00 | 66 350.00 | | 83 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 551.00 | 28 122.00 | | 23 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 216.00 | 195 140.00 | | 182 216.00 |