| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 877.00 | 283 261.00 | 132 616.00 | 415 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 590.00 | 300 974.00 | 132 616.00 | 433 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 579.00 | | 67 579.00 | 67 579.00 |
BZ Autres créances | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CF Disponibilités | 197 451.00 | | 197 451.00 | 197 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 115.00 | | 275 115.00 | 275 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 705.00 | 300 974.00 | 407 731.00 | 708 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 22 270.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 990.00 | 71 587.00 | | 125 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 660.00 | 32 895.00 | | 24 660.00 |
DL TOTAL (I) | 159 034.00 | 134 374.00 | | 159 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 556.00 | 141 058.00 | | 159 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910.00 | 2 050.00 | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 552.00 | 31 389.00 | | 27 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 738.00 | 61 582.00 | | 52 738.00 |
EA Autres dettes | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 697.00 | 236 079.00 | | 248 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 731.00 | 370 453.00 | | 407 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 604.00 | 123 792.00 | | 127 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 381 528.00 | | 381 528.00 | 381 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 528.00 | | 383 528.00 | 383 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 201.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633.00 | 1 023.00 | | 1 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633.00 | 1 023.00 | | 1 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 298.00 | 1 023.00 | | 1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 5 909.00 | | 4 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 181.00 | 393 903.00 | | 394 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 521.00 | 361 008.00 | | 369 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 660.00 | 32 895.00 | | 24 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 222.00 | | 39 368.00 | 394 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 222.00 | | 39 368.00 | 394 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 773.00 | 49 201.00 | | 251 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 773.00 | 49 201.00 | | 251 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
UX Autres créances clients | 67 579.00 | 67 579.00 | | 67 579.00 |
VB T. V. A. | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 556.00 | 38 463.00 | 121 093.00 | 159 556.00 |
VI Groupe et associés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 664.00 | 77 664.00 | | 77 664.00 |
VW T.V.A. | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 697.00 | 127 604.00 | 121 093.00 | 248 697.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 778.00 | 15 705.00 | | 12 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 946.00 | 7 242.00 | | 7 946.00 |
ST Autres comptes | 68 662.00 | 96 467.00 | | 68 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 202.00 | 78 507.00 | | 75 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | 2 853.00 | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 622.00 | 18 558.00 | | 14 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 035.00 | 83 213.00 | | 82 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 503.00 | 23 551.00 | | 30 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 811.00 | 182 216.00 | | 151 811.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |